HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

Info not available

ISIN Code

TRYERGH00047

Independent Audit Company

RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Public Offering Date of Fund

07/11/2008

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination Validity Date
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 60 -
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 30 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 -

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Borçlanma Araçları Fonu

Investment Strategy of Fund

Fonun Yatırım Stratejisi: Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet Borçlanma Senetlerine yönlendirerek yatırımların değerini enflasyon ve kur riskine karşı koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen EURO cinsi veya EURO'ya endeksli iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapılan fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eş değeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım, fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar. Döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleri kısa süreli olduğu için az riskli bir yatırım aracı olmakla beraber finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz ve kur değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski ve/veya iç ve dış kamu borçlanma senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeni ile piyasa riski taşımaktadır.
Fonun Amacı: Döviz cinsi veya dövize endeksli devlet borçlanma araçlarındaki getiri imkanından yararlanarak, orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenmektedir.

Fund Risk Range

Agresif (5-7)

Risk Indicator of Fund

5

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10

Fund Volume (TL)

100000000

Total Number of Shares

10000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Emrah Geçer Fon Yönetmeni 0216 665 28 00 fon@fibaemeklilik.com.tr

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,005000 1,825000 0,005000 1,825000 1,910000

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2019 5 95

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30/01/2017 21 Hayır
Tolga AKBAŞ Fon Kurulu Üyesi 08/11/2019 8 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 16/11/2017 18 Hayır

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Birol ÖZEN 30/01/2017 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Tolga AKBAŞ 28/06/2017 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -UZMAN 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 8 SPK İleri Düzey ve Türev Araçarı Belgesi
Necdet KARACAN 28/06/2017 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR YRD./ 2007-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 9 SPK İleri Düzey ve Türev Araçarı Belgesi

Miscellaneous

Info not available