NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

02/09/2019

ISIN Code

TRYOYAE00091

Independent Audit Company

Info not available

Public Offering Date of Fund

02/05/2013

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination Validity Date
BIST-KYD DIBS UZUN 30 24/02/2023 24/02/2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 24/02/2023 24/02/2023
BIST 100 GETIRI 20 24/02/2023 24/02/2023
BIST-KYD DIBS ORTA 30 24/02/2023 24/02/2023
BIST 30 GETIRI 15 24/02/2023 24/02/2023

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Katkı Fonu

Investment Strategy of Fund

Fon'un yatırım stratejisi; Portföyünün asgari yüzde ellisi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine
Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı
Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden
mevduat/katılma hesabında, Fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, Fon portföyünün asgari yüzde otuzu BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarında, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara; fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla değerlendirilir.Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışı vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.Fon yönetiminde Yönetmeliğin 14. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fund Risk Range

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Risk Indicator of Fund

5

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-70 İlgisine göre Bakanlıkça veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-15 Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-15 kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-15 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
DİĞER
30-50 BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-15

Fund Volume (TL)

10000000000

Total Number of Shares

1000000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 0212 334 05 00 0212 346 38 30 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
M.Fatih Subasılar Kıdemli Uzman 0212 334 05 00 Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,000890 0,324 0,000890 0,324 0,365

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2013 19,45 80,55
2014 18,97 81,03
2015 18,51 81,49
2016 17,89 82,11
2017 16,95 83,05
2018 5,03 94,97
2019 3,60 96,40
2020 3 97
2021 3 97

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15/12/2022 15 Hayır
Orhun VİRLAN Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 20 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11/02/2021 21 Hayır
Tankut NAZİLLİ Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 8 Hayır
Erkan ÖĞEÇ Fon Kurulu Üyesi 04/07/2023 25 Hayır

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Begüm KARAÇAM 17/12/2021 15

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Özlem Karagöz 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür 2007-2012 AK Portföy/Fon Yöneticisi
Bekir Çağrı Özel Şubat 2016-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2009 ? Ocak 2016 HSBC Portföy Yönetimi/Kıdemli Yönetici
Göktürk Aydemir Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı

Miscellaneous

Info not available