02/09/2019
Info not available
02/05/2013
Info not available
Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | Validity Date |
BIST-KYD DIBS UZUN | 30 | 24/02/2023 | 24/02/2023 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 5 | 24/02/2023 | 24/02/2023 |
BIST 100 GETIRI | 20 | 24/02/2023 | 24/02/2023 |
BIST-KYD DIBS ORTA | 30 | 24/02/2023 | 24/02/2023 |
BIST 30 GETIRI | 15 | 24/02/2023 | 24/02/2023 |
Info not available
Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
|
50-70 | İlgisine göre Bakanlıkça veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları |
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
|
0-20 | |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
|
0-15 | Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları |
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
|
0-15 | kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları |
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
|
0-15 | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler |
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
|
0-15 | |
DİĞER
|
30-50 | BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar |
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
|
10-15 |
Info not available
Adress | Phone | Fax | |
Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul | 0212 334 05 00 | 0212 346 38 30 | FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr |
Name-Surname | Position | Phone | |
M.Fatih Subasılar | Kıdemli Uzman | 0212 334 05 00 | Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr |
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
0,000890 | 0,324 | 0,000890 | 0,324 | 0,365 |
Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
2013 | 19,45 | 80,55 |
2014 | 18,97 | 81,03 |
2015 | 18,51 | 81,49 |
2016 | 17,89 | 82,11 |
2017 | 16,95 | 83,05 |
2018 | 5,03 | 94,97 |
2019 | 3,60 | 96,40 |
2020 | 3 | 97 |
2021 | 3 | 97 |
Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
Mert Mustafa NİŞEL | Fon Kurulu Başkanı | 15/12/2022 | 15 | Hayır | |
Orhun VİRLAN | Fon Kurulu Üyesi | 14/04/2023 | 20 | Hayır | |
Mehmet Fatih SUBAŞILAR | Fon Kurulu Üyesi | 11/02/2021 | 21 | Hayır | |
Tankut NAZİLLİ | Fon Kurulu Üyesi | 14/04/2023 | 8 | Hayır | |
Erkan ÖĞEÇ | Fon Kurulu Üyesi | 04/07/2023 | 25 | Hayır |
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
Begüm KARAÇAM | 17/12/2021 | 15 |
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
Özlem Karagöz | 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür 2007-2012 AK Portföy/Fon Yöneticisi | |||
Bekir Çağrı Özel | Şubat 2016-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2009 ? Ocak 2016 HSBC Portföy Yönetimi/Kıdemli Yönetici | |||
Göktürk Aydemir | Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı |
Info not available