AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Umbrella Fund Title

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

Borçlanma Araçları

Title of Founder

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number Title of Portfolio Manager Institution
1 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Code

TRMAK1WWWWW7

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number Public Offering Date of Fund
1 28/04/1992

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours Trading Places Minimum Share Amount that can be Bought Valuation Rules Other Information
14:00 a kadar Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları 1 işgünlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında,yatırımcılartarafından satın alınabilinecek toplam katılma payı adedi,bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.akportfoy.com

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy Risk Indicator
- Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon?un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. 1

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) 40
BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi 40
BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi 10
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 10

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) Daily Management Fee Rate (%) Annual Management Fee Rate (%) Purchase Commission (%) Purchase Commission Info Redemption Commission (%) Redemption Commission Info Performance Fee Rate (%)
1 0,00666 2,43 0,00666 2,43

Fund Manager

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
GÖNÜL MUTLU 25 SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
İdil SAZER 13/03/2012 2007-2010 Denizbank A.Ş. ,  Hazine,  Uzman 2010-2012  İş Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Portföy Yöneticisi 2012-....  Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Portföy Yöneticisi,  Müdür Yardımcısı 8 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01/03/2018 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı, 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 17 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Bulut Özer 01/03/2018 2016 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2016 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine 11 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Hasan Basri TARMAN 23/09/2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam  Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Büşra ÖZCAN 2022-Devam Ak Portföy, ÖST Fonları Müdür Yardımcısı 2021-2022 Rota Portföy, Portföy Yöneticisi 2018-2019 Ünlü Portföy, Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2015-2018 Ünlü Portföy , Risk Yönetimi Birim Yöneticisi 2014-2015 Ünlü Menkul , Araştırma Analisti SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Miscellaneous

Info not available