AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Umbrella Fund Title

AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Category of Umbrella Fund

Serbest Şemsiye Fonu

Title of Founder

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number Title of Portfolio Manager Institution
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Code

TRYAZIM00135

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number Public Offering Date of Fund
18/12/2017

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours Trading Places Minimum Share Amount that can be Bought Valuation Rules Other Information
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/alokasyon-cozumleri/dengeli-serbest-fon/ Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy Risk Indicator
Fon?un ana yatırım stratejisi Türkiye?de ve/veya yurt dışında Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü yatırım fonu katılma paylarına ve yurtdışında ihraç edilen yabancı para cinsinden borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak yatırımcılara mutlak getiri sağlamaktır. 4

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD DİBS 365 GÜN Endeksi 75
BIST 100 Pay Getiri Endeksi 25

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) Daily Management Fee Rate (%) Annual Management Fee Rate (%) Purchase Commission (%) Purchase Commission Info Redemption Commission (%) Redemption Commission Info Performance Fee Rate (%)
0,000719 0,2625 0,000719 0,2625 10

Fund Manager

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Mehmet Emin MUTLU 02/10/2023 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Abdullah Selim KUNT 21/07/2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 21/07/2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 01/07/2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 21/07/2017 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.com

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com

Miscellaneous

Info not available