AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

30/11/2017

ISIN Code

TRYAXAE00167

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

02/01/2018

Duration of Fund

Fon süresiz olarak kurulmuştur

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Info not available

Threshold Value

Threshold Value Criteria Additional Value Above The Criteria (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5

Type of Fund

OKS Değişken Fon

Investment Strategy of Fund


Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.


Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla riskin sınırlanması ve fonun yatırım yapacağı yatırım araçlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fon, Kurul'un Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de tanımlı olan hesaplama yöntemine göre risk değeri 3-4 aralığına karşılık gelecek şekilde yönetilir.


Fon bu amaçla portföyüne, yurtiçi ortaklık payları, yurtiçi borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, yatırım ortaklığı paylarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir. Fon Takasbank para piyasası veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri yapabilir. Fon yabancı yatırım araçlarına yatırım yapabilir.


Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir, bu sebeple kur riski içerebilir.


Fund Risk Range

Dengeli (3-4)

Risk Indicator of Fund

4

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-40 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-40 Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 Vadeli Mevduat (TL- Döviz) / Katılma Hesapları (TL- Döviz)
DİĞER
0-100 Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER
0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Korumalı, Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
DİĞER
0-50 Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL - Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)

Fund Volume (TL)

10000000000

Total Number of Shares

1000000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Meclis-i Mebusan Cad.No.15 34427 - Beyoğlu İstanbul , Türkiye 0 212 334 24 24 0 212 292 24 51 fon.bes@axasigorta.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Cengiz KILIÇ Müdür 0 212 334 24 24 cengiz.kilic@axasigorta.com.tr
Aylin Yıldız Müdür Yardımcısı 0 212 334 24 24 aylin.yildiz@axasigorta.com.tr

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,00232 0,85 0,002328 0,85 1,09

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2019 5 95

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
Cengiz Kılıç Fon Kurulu Başkanı 02/01/2018 25 Hayır
İbrahim Olgun Küntay Fon Kurulu Üyesi 02/01/2018 33 Hayır
Aylin Yıldız Fon Kurulu Üyesi 02/01/2018 23 Hayır
Tekinel Özdemir Fon Kurulu Üyesi 31/03/2023 24 Hayır
Canan Orhan Fon Kurulu Üyesi 31/03/2023 18 Hayır
Özgü Aytış Fon Kurulu Üyesi 13/06/2023 16 Hayır
Furkan Benisan Özgürsoy Fon Kurulu Üyesi 13/06/2023 9 Hayır

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Özlem Zaman 02/01/2018 24

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
BULUT ÖZER 02/01/2018 Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
HAKAN NAZLI 24/11/2023 Portföy Yöneticisi 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçları
İDİL SAZER 02/01/2018 Portföy Yöneticisi 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Miscellaneous

Info not available