ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

20/08/2014

ISIN Code

TRYYKEM00243

Independent Audit Company

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

20/08/2014

Duration of Fund

Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination Validity Date
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 20 08.11.2022 tarih 2022/4 02/01/2023
BIST 100 GETIRI 10 08.11.2022 tarih 2022/4 02/01/2023
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 20 08.11.2022 tarih 2022/4 02/01/2023
BIST-KYD OSBA SABIT 30 08.11.2022 tarih 2022/4 02/01/2023
BIST-KYD DIBS KISA 20 08.11.2022 tarih 2022/4 02/01/2023

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Değişken Fon

Investment Strategy of Fund

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak kamu iç borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre, getiri ve risk analizleri ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurobondlara, Türk ortaklık paylarına, ters repoya, TL ve döviz cinsinden mevduata, yatırım fonu katılım paylarına ve kredi riski analizleri sonucunda Türk özel sektör borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapmaktır. Fon; temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.


Fund Risk Range

Dengeli (3-4)

Risk Indicator of Fund

3

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-70 Kamu Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-30 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-40 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20 Kira Sertifikaları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-60 Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Fund Volume (TL)

1000000000

Total Number of Shares

100000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Portföyde VİOP' da işlem gören türev araçlarına (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlarına fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yer verilebilir. Ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, saklı türev araçlara, varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 info@allianz.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,002055 0,75 0,002055 0,75 2,28

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2014 26,67 73,33
2015 26,67 73,33
2016 26,67 73,33
2017 26,67 73,33
2018 26,67 73,33
2019 26,67 73,33
2020 26,67 73,33
2021 26,67 73,33
2022 26,67 73,33
2023 26,67 73,33

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 21/03/2014 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04/05/2016 15 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 21/03/2014 15 Hayır
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 13/02/2023 19 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17/06/2020 23 Evet

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
F.Azade ONAN 21/03/2014 15

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Bulut Özer 28/02/2018 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Alper Özdamar 28/02/2018 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02/05/2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

Miscellaneous

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.