TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

07/06/2007

ISIN Code

TRYVFEM00165

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

22/02/2012

Duration of Fund

Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination Validity Date
BIST-KYD DIBS TUM 60 07/11/2019 07/11/2021
BIST-KYD OSBA SABIT 20 07/11/2019 07/11/2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 07/11/2019 07/11/2021
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 07/11/2019 07/11/2021

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Borçlanma Araçları Fonu

Investment Strategy of Fund

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırılmasıdır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir.

Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

Fund Risk Range

Info not available

Risk Indicator of Fund

3

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20 Kamu - Özel Sektör
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20 Gayrimenkule Dayalı ve Varlığa Dayalı
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10

Fund Volume (TL)

200000000

Total Number of Shares

20000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

1

Taraf Olunacak Vadeli İşlem Sözleşmeleri

VIOP-30 sözleşmesi

2

Sözleşmelerde Hangi Amaçla Taraf Olunacağı

Korunma ve Yatırım Amaçlı

3

Sözleşmeler Konu Varlıkların Nasıl Belirleneceği

Fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olarak belirlenir.

4

Olası Riskler

Yatırım amaçlı endeks ve döviz vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunmasından dolayı fon getiri dalgalanmasının yüksek olması beklenir. Koruma amaçlı işlemlerde ise vadeli işlem fiyatları ile dayanak varlık spot piyasa fiyatları arasındaki baz riski sebebiyle korunma oranı beklenenden daha az olabilir.

5

Toplam Açık Pozisyon Miktarının Fon Toplam Değerine Oranı İçin Belirlenen Üst Limit

Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon miktarı, fon toplam değerini/net aktif değeri aşamaz. Vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları ile sınırlı olup, bu varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının fon toplam değerini aşamaz. (Açık pozisyon hesaplaması SPK'nın 16/12/2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararı çerçevesinde yapılacaktır.)

6

Borsa Dışında Taraf Olunacak Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları

Şu aşamada borsa dışında vadeli işlem sözleşmlerine taraf olunmayacaktır. Taraf olunmak istendiğinde bu husus Fon Kurulu kararında belirtilecek ve değerleme ilkeleri açıklanacaktır.

7.

Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Mevzuat

Fonun taraf olacağı vadeli işlem sözleşmelerinde

SPK'nın 16/12/2005 tarih ve 52/1488 sayılı kararı ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen esaslara uyulacaktır.

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 212-310-37-00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Nesrin KAYĞUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,005095 1,86 0,005095 1,86 1,91

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2018 50 50
2019 50 50
2020 50 50
2021 50 50
2022 37,02 62,98
2023 10,53 89,47

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24/04/2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28/12/2020 23 Hayır
Burak Ahmet ÜSTAY Fon Kurulu Üyesi 30/09/2021 Hayır

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Gözdenur ÖZEL KARADENİZ 30/05/2022 9

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Özkan ÖZKAYNAK 28/09/2020 2017-/Actus Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür 2010-2017/TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Research Analyst 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Miscellaneous

Info not available