03/01/2011
03/01/2011
Info not available
Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | Validity Date |
BIST 100 GETIRI | 75 | 08.11.2022 tarih 2022/6 | 02/01/2023 |
S&P 500 RETURN | 5 | 08.11.2022 tarih 2022/6 | 02/01/2023 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 08.11.2022 tarih 2022/6 | 02/01/2023 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | 08.11.2022 tarih 2022/6 | 02/01/2023 |
Info not available
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak; değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktır.
Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
|
55-95 | |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
|
0-70 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
|
0-50 | |
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
|
0-10 | * Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarına yapılan yatırım tutarı toplamı fon portföyünün %3?ünden az olamaz. |
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
|
0-50 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
|
0-50 | Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) |
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
|
0-25 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
|
0-20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
|
0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
|
0-20 | Gelire Endeksli Senetler |
Gelir Ortaklığı Senetleri
|
0-20 | |
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
|
0-20 | Kira Sertifikası (TL) |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
|
0-15 | Varantlar / Sertifikalar |
Ters Repo İşlemleri
|
0-10 | |
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
|
0-10 | |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
|
0-10 | |
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
|
0-100 | Türkiye de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (Türkiye de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.) |
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
|
0-10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (* Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarına yapılan yatırım tutarı toplamı fon portföyünün %3?ünden az olamaz.) |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
|
0-50 | Kamu Dış Borçlanma Araçları |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
Adress | Phone | Fax | |
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
Name-Surname | Position | Phone | |
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
0,005500 | 2,00 | 0,005500 | 2,00 | 2,28 |
Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
2014 | 12,95 | 87,05 |
2015 | 11,00 | 89,00 |
2016 | 15,00 | 85,00 |
2017 | 9,00 | 91,00 |
2018 | 9,00 | 91,00 |
2019 | 8,00 | 92,00 |
2020 | 7,00 | 93,00 |
2021 | 10,00 | 90,00 |
2022 | 10,00 | 90,00 |
2023 | 10,00 | 90,00 |
Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 01/03/2012 | 22 | Hayır | |
Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 15 | Hayır | |
Müge PEKER | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet | |
Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 23 | Evet |
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
Talha Öznarin | 01/03/2023 | (2021 - 2023)- (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Portföy Yöneticisi - (2016-2021) - Ziraat Portföy - Yardımcı İhtisas Personeli | 7 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fazlı Taşkent | 01/03/2023 | (2021 - 2023) - (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2018 -2021) - Alternatif Yatırım Fonları | 15 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Başar Eraksoy | 01/03/2023 | (2019 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2015 - 2019)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri - portföy Yöneticisi | 11 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Kerem Baykal | 01/03/2023 | (2021 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2019 - 2021)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - (2017 - 2019)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi | 16 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.