AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

01/01/2050

ISIN Code

TRYCUHE00032

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

15/12/2003

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination Validity Date
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 01/01/2020 01/01/2023
BIST-KYD DIBS ORTA 70 01/01/2020 01/01/2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 01/01/2020 01/01/2023
BIST-KYD OSBA SABIT 10 01/01/2020 01/01/2023

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Borçlanma Araçları Fonu

Investment Strategy of Fund

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde yönetilecektir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Fund Risk Range

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Risk Indicator of Fund

4

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fund Volume (TL)

500000000

Total Number of Shares

50000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul musteri@agesa.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Hakan Çeken 2166351753 hakan.ceken@agesa.com.tr
RAİM ALTIN FON OPER MUH YÖN 262 686 35 91 raim.altin@akbank.com

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,0051781 1,89 0,0051781 1,89 1,91

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2019 10 90

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
M.Fırat KURUCA Üye 15 Hayır
Zeliha Ersan Altınok Üye 10 Hayır
A.Göktürk IŞIKPINAR Üye 15 Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye 10 Hayır
Mehmet Ali ERSARI Üye 15 Evet
Emrah Ayrancı UYE Evet

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Perihan ÇALIK 01/04/2019 20 DÜZEY 3

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
İdil SAZER 01/03/2019 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yard. SPK DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Bulut ÖZER 01/03/2019 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer --2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman SPK DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Hasan Basri TARMAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Barış ÖZKAPTAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPK DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR

Miscellaneous

Info not available