HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Umbrella Fund Title

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

Borçlanma araöçları Fonu

Title of Founder

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number Title of Portfolio Manager Institution
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRMDBTWWWWW0

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number Public Offering Date of Fund
16/08/2000

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours Trading Places Minimum Share Amount that can be Bought Valuation Rules Other Information
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir. HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 1 İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.hsbcportfoy.com.tr Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla borsada işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy Risk Indicator
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçların?dan oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak kıymet seçimi yapılır. Fonun yatırım stratejisine uygun bir ağırlıklı ortalama vade sağlayacak şekilde fonun tahvil ve bono portföyü yönetilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, bu araçların seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir. Fon yatırım amacı ve politikası gereği orta vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fonun risk değeri 3 olarak belirlenmiştir.

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD DİBS Tüm 75 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı Karar
BIST-KYD ÖSBA Sabit 5 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı Karar
BIST-KYD Repo Endeksi 20 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı Karar

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) Daily Management Fee Rate (%) Annual Management Fee Rate (%) Purchase Commission (%) Purchase Commission Info Redemption Commission (%) Redemption Commission Info Performance Fee Rate (%)
0,006 2,19 0,006 2,19

Fund Manager

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Recep Balkaya 28/12/2023 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Çağlayan Yavuz 21/07/2023 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Uğur Can Bayrak 21/07/2023 2022 - ?.. HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul 0850 211 0 117 02123362472 yf@hsbc.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Seda Somalı Birim Yöneticisi 0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr

Miscellaneous

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

2) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

3) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

5) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV