AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Umbrella Fund Title

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

HİSSE SENEDİ FONU

Title of Founder

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number Title of Portfolio Manager Institution
1 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Code

TRMADFWWWWW1

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number Public Offering Date of Fund
1 28/04/2000

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours Trading Places Minimum Share Amount that can be Bought Valuation Rules Other Information
13:30'a kadar Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/ADP Portföye riskten kornnma ve/veya yatınm amacıyla fonun türüne ve yatınm stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy Risk Indicator
Fon toplam değerinin %80?inin devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST?te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon?un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon?un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Risk Değeri: 7

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST Banka Getiri Endeksi 95
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 5

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) Daily Management Fee Rate (%) Annual Management Fee Rate (%) Purchase Commission (%) Purchase Commission Info Redemption Commission (%) Redemption Commission Info Performance Fee Rate (%)
1 0,00548 2 0,00548 2

Fund Manager

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
GÖNÜL MUTLU 25 SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Niyazi ATASOY 02/07/2014 2006-2011  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012  Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Direktör. 2013-2013  Notus Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Direktör 2013-2014  Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Direktör 2014-....  Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Müdür,  Portföy Yöneticisi 14 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 01/10/2013 2007-2010  İş Portföy Yönetimi A.Ş. ,  Uzman Yardımcısı 2010-2011  Allianz Sigorta A.Ş. ,  Uzman 2012-2013  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ,  Uzman 2013-....  Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi ,  Müdür Yardımcısı 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
HAKAN NAZLI 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2020-2023 => Garanti Portföy Yönetim A.Ş ? Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2020 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş ? Portföy Yöneticisi 2016-2018 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş ? Araştırma Analisti 2015-2016 => Citibank A.Ş ? Kredi Analisti 2014-2015 => Deutche Bank A.Ş ? Araştırma Analisti 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Miscellaneous

Info not available