OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Umbrella Fund Title

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

Borçlanma Araçları Fonu

Title of Founder

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number Title of Portfolio Manager Institution
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Code

TRYOSMP00029

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number Public Offering Date of Fund
16/11/2015

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours Trading Places Minimum Share Amount that can be Bought Valuation Rules Other Information
13:30' a kadar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 200 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.osmanliportfoy.com.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy Risk Indicator
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 2

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
%30 BIST-KYD ÖSBA(Sabit) Endeksi+ %60 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Değişken)+ %10 BIST- KYD O/N Repo(Brüt) Endeksi 100

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) Daily Management Fee Rate (%) Annual Management Fee Rate (%) Purchase Commission (%) Purchase Commission Info Redemption Commission (%) Redemption Commission Info Performance Fee Rate (%)
0,00203 0,74 0,00203 0,74

Fund Manager

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Adem DEMİRAL 21

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Mehmet Taylan Tatlısu 24/05/2017 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 21 SPL3-Türev Araçlar
Can Tuğrul KIyıcı 03/08/2021 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 15 SPL3- Türev Araçlar

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:257 İç kapı no:69 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul 02123668800 02123284070 info@osmanliportfoy.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Mehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 0212 366 88 00 info@osmanlmenkul.com.tr

Miscellaneous

Info not available