DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Umbrella Fund Title

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FON

Title of Founder

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number Title of Portfolio Manager Institution
1 DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYDZBK00070

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number Public Offering Date of Fund
1 25/10/2010

Duration of Fund

SÜRESİZDİR

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours Trading Places Minimum Share Amount that can be Bought Valuation Rules Other Information
09:00-16:00 TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı 100 Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=1015 Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Türev araçların pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy Risk Indicator
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Türev araç sözleşmeleri borsadan yapılabileceği gibi borsa dışı sözleşmeler de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. 6

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi 95 21.05.2015 -2015/18
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 5 21.05.2015 -2015/18

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) Daily Management Fee Rate (%) Annual Management Fee Rate (%) Purchase Commission (%) Purchase Commission Info Redemption Commission (%) Redemption Commission Info Performance Fee Rate (%)
1 0,00548 2 0 - 0 - 0

Fund Manager

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05/05/2023 25 SPF Düzey 2 Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
MURAT ÖZKAN 22/06/2023 2018 ? devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 ? 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Habib YILDIRIM 22/06/2023 2021 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 ? 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 ? 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 ? 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Bahadır DOĞUŞ 22/06/2023 (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist 27 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
Abdülaziz AY 22/06/2023 ( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 8 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
İbrahim YALÇIN 22/06/2023 (01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi Lisansı

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 212 348 20 00 212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd. 212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Miscellaneous

Info not available