ŞEKERBANK T.A.Ş.

Member Title

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Head Office Address

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul 0 (212) 319 70 00 0 (212) 319 74 29

Production Facilities Address

-

E-mail Adress

haberlesme@sekerbank.com.tr

Web-site

www.sekerbank.com.tr

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Burak Latif Latifoğlu Genel Müdür Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 08/10/2019 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919846-920852
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28/11/2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
Beril Budak Aldan Yetkili /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 13/06/2022 212 319 70 28 beril.budak@sekerbank.com.tr

Outlying Organizations (Branches, Contact Offices)

Info not available

Scope of Activities of Company

Bankacılık

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sector of Company

FINANCIAL INSTITUTIONS / BANKS

Activity Status

Active

Authorization Documents Owned

Type of Authorization Document Date Number
Yatırım Hizmet ve Faaliyet Yetki Belgesi 04/12/2015 BNK-011 (017)

The Date of Stock Exchange Membership

10/04/1997

Markets Where The Investment Firm Operate

Yıldız Pazar, Borçlanma Araçları Piyasası

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST STAR / OUTRIGHT PURCHASES AND SALES MARKET-(FOR QUALIFIED INVESTORS)

BIST Indices that the Company is Included

BIST SUSTAINABILITY / BIST BANKS / BIST 500 / BIST ALL SHARES / BIST SUSTAINABILITY 25 / BIST 100 / BIST FINANCIALS / BIST 100-30 / BIST CORPORATE GOVERNANCE / BIST LIQUID BANKS / BIST STARS

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay 10/04/1997 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Banka Bonosu 02/02/2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu 14/03/2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Type of Capital Market Instrument Issue Ceiling Monetary Unit Domestic/Foreign Beginning Date of Issue Ceiling Ending Date of Issue Ceiling Type of Sale Fund User
Bono ve/veya tahvil 1500000000 TRY Domestic 24/10/2019 24/10/2020 Private Placement-Sale To Qualified Investor
Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı 250000000 TRY Domestic 28/11/2019 28/11/2020 Sale To Qualified Investor
Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı 750000000 TRY Domestic 28/11/2019 28/11/2020 Sale To Qualified Investor

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

12/10/1953

Registration Number

536973

Tax Number

8010048575

Tax Office

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
HASAN BASRİ GÖKTAN Male Chairman of the Board and Executive Director Banker 31/01/2008 Non-Executive Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Yes 0 - Dependent Member - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
YERNAR ZHANADIL - Male Vice Chairman of the Board Banker 30/04/2021 Non-Executive - Samruk Kazyna Invest LLP Denetim Kurulu Başkanı, Kazakistan Demiryolları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, NAK Kazatomprom A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tau Ken Samruk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yes 0 - Dependent Member - Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
NARIMAN ZHARKINBAYEV Male Executive Director Banker 30/11/2012 Non-Executive Murahhas Üye Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yes 0 - Dependent Member - Kredi Komitesi
ALMAT ZHAMIYEV Male Member of the Board Lawyer 13/04/2017 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi - Yes 0 - Dependent Member - Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN Male Executive Director Banker 28/03/2018 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tintech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Rentek Teknoloji Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yes 0 - Dependent Member - Ücret Komitesi, Kredi Komitesi
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ Male Member of the Board Banker 28/03/2018 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şeker International Banking Unit Ltd. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yes 0 - Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970909 Considered Kurumsal Yönetim Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu
LEVEND TORUSDAĞ Male Member of the Board Banker 18/06/2020 Non-Executive - - Yes 0 - Independent Member - Denetim Komitesi
ORHAN KARAKAŞ Male Executive Director Banker 18/06/2020 Non-Executive - Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yes 0 - Dependent Member - Kredi Komitesi
HİKMET AYDIN SİMİT Male Member of the Board Banker 31/03/2021 Non-Executive - Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yes 0 - Independent Member - Denetim Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
TURGAY BERKSOY Male Member of the Board Other 12/05/2023 Non-Executive - - Yes 0 - Dependent Member - -
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN Female Member of the Board Banker 08/09/2023 Executive Genel Müdür Yardımcısı Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yes 0 - Dependent Member - Kredi Komitesi, Ücret Komitesi
MIRAT UTEPOV Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 12/10/2023 Non-Executive - JSC SWF ''Samruk-Kazyna'' Ekonomi ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür, JSC KazPost Yönetim Kurulu Üyesi, Samruk-Kazyna Trust Yönetim Kurulu Üyesi Yes 0 - Dependent Member - -

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN Genel Müdür Banker Genel Müdür Yardımcısı Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Banker - Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
BURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Banker - Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Banker Grup Başkanı Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Banker - Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ENDER DİLEKÇİ Genel Müdür Yardımcısı Banker Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
FAHRETTİN ÖZCAN Genel Müdür Yardımcısı Banker Bölge Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FATMA NUR ÇETİNEL Genel Müdür Yardımcısı Banker - -

Persons Having Signing Authority Regarding Capital Markets Activities

Info not available

Paid-in/Issued Capital

1860000000.00

Authorized Capital

2500000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 569.600.000,8 30,62 30,62
SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP 224.353.417,47 12,06 12,06
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF 122.530.103,73 6,59 6,59
DİĞER 943.516.478 50,73 50,73
TOPLAM 1.860.000.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
SKBNK 934.279.936,66 50,23

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
- Registered 1 TRY 1860000000 TRY 99,91 Yok Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 155000000,00 101347980,00 TRY 65,39 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000,00 18844264,00 TRY 37,69 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 300000000,00 299999799,90 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 41000000,00 40461541,00 TRY 98,69 Bağlı Ortaklık
Şeker International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5000000,00 4789700,00 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 813555283,00 610166462,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Info not available