ŞEKERBANK T.A.Ş.

Member Title

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Head Office Address

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul 0 (212) 319 70 00 0 (212) 319 74 29

Production Facilities Address

-

E-mail Adress

haberlesme@sekerbank.com.tr

Web-site

www.sekerbank.com.tr

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Selim Güray Çelik Genel Müdür Yrd./Mali Kontrol, Bütçe ve Stratejik Planlama 07/11/2013 212 319 73 60 SelimGuray.Celik@sekerbank.com.tr
Orhan Uluyol Grup Başkanı/Mali Kont.İştirakler ve Pay Sahipleri Grup Başkanlığı 19/09/2013 212 319 76 90 Orhan.Uluyol@sekerbank.com.tr
Sibel Kırmızılar Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 24/01/2007 212 319 71 04 Sibel.Kirmizilar@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206615 - 701088
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28/11/2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
İnci Kutsar Yetkili Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 01/08/2017 212 319 71 57 inci.kutsar@sekerbank.com.tr
Tabloda verilen tarihler, söz konusu kişilerin göreve ilk atanma tarihleridir. Sibel Kırmızılar'ın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde görevlendirilmesi ise 05.08.2015 tarihinde yapılmıştır.

Outlying Organizations (Branches, Contact Offices)

Info not available

Scope of Activities of Company

Bankacılık

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sector of Company

FINANCIAL INSTITUTIONS / BANKS AND SPECIAL FINANCE CORPORATIONS

Activity Status

Active

Authorization Documents Owned

Type of Authorization Document Date Number
Yatırım Hizmet ve Faaliyet Yetki Belgesi 04/12/2015 BNK-011 (017)

The Date of Stock Exchange Membership

10/04/1997

Markets Where The Investment Firm Operate

Yıldız Pazar, Borçlanma Araçları Piyasası

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST STAR / OUTRIGHT PURCHASES AND SALES MARKET-(FOR QUALIFIED INVESTORS)

BIST Indices that the Company is Included

BIST 100-30 / BIST ALL SHARES / BIST STARS / BIST 100 / BIST 50 / BIST FINANCIALS / BIST BANKS / BIST SUSTAINABILITY / BIST CORPORATE GOVERNANCE

ABCD Group

A

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay 10/04/1997 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Banka Bonosu 02/02/2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Banka Bonosu 14/03/2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Type of Capital Market Instrument Issue Ceiling Monetary Unit Domestic/Foreign Beginning Date of Issue Ceiling Ending Date of Issue Ceiling Type of Sale Fund User
Bono ve/veya tahvil 1500000000 TRY Domestic 25/10/2018 25/10/2019 Private Placement-Sale To Qualified Investor
Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı 750000000 TRY Domestic 15/11/2018 15/11/2019 Sale To Qualified Investor

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

12/10/1953

Registration Number

536973

Tax Number

8010048575

Tax Office

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
HASAN BASRİ GÖKTAN Male Chairman of the Board and Executive Director Banker Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön. Kurulu Başkanı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur. Bşk. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. 0.05 Dependent Member Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi
BEIBIT KARYMSAKOV Male Vice Chairman of the Board Banker Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü. KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Dependent Member Ücret Komitesi
ERDAL ERDEM Male Member of the Board Banker 01/04/2019 Executive Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Dependent Member Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Gözlemci
HALİT HAYDAR YILDIZ Male Member of the Board Banker Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dependent Member Ücret Komitesi
ERDAL BATMAZ Male Executive Director Banker Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi. TESEV Yönetim Kurulu Üyesi. İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Dependent Member
EMİN ERDEM Male Executive Director Banker Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dependent Member Kredi Komitesi Üyesi
ÜZEYİR BAYSAL Male Member of the Board Banker Independent Member Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV Male Executive Director Banker Dependent Member Kredi Komitesi Üyesi
AIDAR RYSKULOV Male Member of the Board Banker Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Kurumsal Finans Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Independent Member Denetim Komitesi
ALMAT ZHAMIYEV Male Member of the Board Lawyer Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Dependent Member Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN Male Member of the Board Banker Genel Müdür Yardımcısı Independent Member Denetim Komitesi
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ Male Member of the Board Banker Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Independent Member Considered No Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
ERDAL ERDEM Genel Müdür Banker Genel Müdür Yardımcısı Şeker Faktoring A.Ş.
SALİH ZEKİ ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı Banker - Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Banker Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Banker - Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
NİHAT BÜYÜKBOZKOYUN Genel Müdür Yardımcısı Banker Grup Müdürü. Birim Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San.Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
UMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yardımcısı Banker Birim Müdürü -
AHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Banker Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş.
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Banker Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Persons Having Signing Authority Regarding Capital Markets Activities

Name-Surname Title
Erdal Erdem Genel Müdür
Aytay Tolga Şenefe Genel Müdür Yardımcısı

Paid-in/Issued Capital

1.158.000.000

Authorized Capital

1250000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 410.388.833,7 35,44 35,44
SAMRUK-KAZYNA SOVEREIGN WEALTH FUN JOINT-STOCK COMPANY 224.353.416,49 19,37 19,37
ŞEKERBANK T.A.Ş. 109.211.666,24 9,43 9,43
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF 105.807.646 9,14 9,14
İNTERNATİONAL FINANCE CORPORATION 70.287.124,88 6,07 6,07
DİĞER 237.951.312,69 20,55 20,55
TOPLAM 1.158.000.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Info not available

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
- Registered 1 TRY 1158000000 TRY 99,91 Yok Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 27065000 TRY 54,13 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80000000 79992000 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 16200600 TRY 62,31 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş. Finans 250000 250000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 603466462 603466462 TRY 100 Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Info not available