|
|
|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
|
|
ISIN Code
|
TRYAZIM00549
|
|
Duration of Fund
|
süresizdir
|
|
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
|
26.07.2021
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
|
|
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
|
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar
|
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
|
1
|
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
|
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
|
|
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar
|
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
|
1
|
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/pua-azimut-portfoy-ademir-serbest-ozel-fon
|
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı işbu izahnamenin 2.5. maddesinde belirtilen türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
|
Fon'un temel yatırım stratejisi, Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparken, faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşıyabileceği gibi mutlak getiri yaratmak amacıyla verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı da oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir.
|
|
|
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
|
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
|
100
|
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
|
|
0,0021575
|
0,7875
|
0,0021575
|
0,7875
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
|
Aydın Çelikdelen
|
07.07.2021
|
23
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
|
Abdullah Selim Kunt
|
06.05.2021
|
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam
|
26
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
|
|
Emin Engin ERTAM
|
06.05.2021
|
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014
|
23
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
|
|
Kutay ULTAN
|
06.05.2021
|
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam
|
31
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
|
|
Communication Information
|
|
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
|
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL
|
0212 244 62 00
|
0212 244 54 67
|
info@azimutportfoy.com
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
|
Yasemin Kadayıfcı
|
Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü
|
0212 244 62 00
|
ykadayifci@azimutportfoy.com
|
|
Muhammed Kıraç
|
Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi
|
0212 244 62 00
|
muhammedk@azimutportfoy.com
|
|
