|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
|
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
|
500
|
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 01.06.2021 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %105'inin korunmasını, ii) Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.
|
|
|
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
|
1
|
Societe Generale
|
A (S&P)
|
|
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
|
İhraç Sıra Numarası
|
Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
|
1
|
40
|
|
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
İhraç Sıra Numarası
|
Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
1
|
Akbank T.A.Ş Tahvili (90-95) T. Repo (20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (5-10)
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
1
|
0,00562
|
2,05
|
0,00562
|
2
|
|
|
|
|
|
|