|
Fonun Türü
|
STANDART FON
|
ISIN Kodu
|
TRYNNHE00125
|
Fonun Halka Arz Tarihi
|
24.01.2018
|
Fon Tutarı (TL)
|
1.000.000.000
|
Toplam Pay Sayısı
|
100.000.000.000
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
Fonun Süresi
|
SÜRESİZ
|
Fonun Yatırım Stratejisi
|
Sektör Duyurusu'nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.
|
Fonun Risk Değeri
|
Fonun risk değeri 2 olarak belirlenmiştir.
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5
|
100
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
|
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
|
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
|
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
|
50-90
|
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Hazine Müsteşarlığı'nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları
|
10-50
|
Ters repo, Takasbank para piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve ortaklık varantı, vaad sözleşmeleri
|
0-30
|
Ters repo, Takasbank para piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri
|
0-2
|
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
|
0-40
|
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
|
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
|
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
|
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
|
0,002328
|
0,85
|
0,02328
|
0,85
|
1,09
|
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Bağımsız Üye
|
Emine Sebilçioğlu
|
Fon Kurulu Başkanı
|
17.03.2017
|
19
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
|
Hayır
|
Cüneyt Yüngül
|
Fon Kurulu Üyesi/Fon Müdürü
|
17.03.2017
|
25
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
Hayır
|
Meltem Karasu
|
Fon Kurulu Üyesi
|
17.03.2017
|
20
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
|
Hayır
|
Sema Dolaşoğlu
|
Fon Kurulu Üyesi
|
17.03.2017
|
18
|
|
Hayır
|
Murat Atar
|
Fon Kurulu Üyesi
|
17.03.2017
|
18
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
|
Evet
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Duygu Erol
|
17.03.2017
|
10
|
Bağımsız Denetim Lisansı
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Vildan ÖZGÜL
|
16.06.2005
|
2007-??. ING Portföy Yönetimi A.Ş./ Grup Müdürü
|
20
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
Abdullah AKGÜN
|
27.08.2001
|
2007-........ ING Portföy Yönetimi A.Ş. / Grup Müdürü
|
18
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Olive Plaza Maslak Mah.Ahi Evran Caddesi No:11 34450 Sarıyer/İstanbul
|
212 334 05 00
|
212 346 38 30
|
FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
Murat Atar
|
Birim Yöneticisi / Fon Kurulu Üyesi
|
212 334 05 49
|
Murat.Atar@nnhayatemeklilik.com.tr
|
|