İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
19.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
45.079
|
|
|
|
|
|
|
3.009.023,25
|
20,23
|
1,14
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
291.687
|
|
|
|
|
|
|
3.514.828,35
|
23,63
|
1,33
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
302.171
|
|
|
|
|
|
|
8.352.006,44
|
56,14
|
3,15
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
638.937
|
|
|
|
|
|
|
14.875.858,04
|
100
|
5,62
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRFAKBKA2133
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.959.219
|
5,06
|
1,87
|
-
|
|
|
TRFAKBKK2123
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.995.970,7
|
3,06
|
1,13
|
-
|
|
|
TRFDZBK72235
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.086.417,1
|
5,19
|
1,92
|
-
|
|
|
TRFFFKR12226
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.891.759,5
|
5
|
1,85
|
-
|
|
|
TRFFNYM12214
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.857.424
|
4,96
|
1,83
|
-
|
|
|
TRFGRAN22236
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.514.400,98
|
1,55
|
0,57
|
-
|
|
|
TRFGRFAA2112
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.977.008
|
5,08
|
1,88
|
-
|
|
|
TRFMCBFE2215
|
|
|
2.350.000
|
|
|
|
|
|
|
2.402.053,71
|
2,45
|
0,91
|
-
|
|
|
TRFTEBK12216
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.900.035,5
|
5
|
1,85
|
-
|
|
|
TRFTHALK2135
|
|
|
6.500.000
|
|
|
|
|
|
|
6.626.809,64
|
6,77
|
2,5
|
-
|
|
|
TRFYKYMA2110
|
|
|
2.280.000
|
|
|
|
|
|
|
2.269.506,98
|
2,32
|
0,86
|
-
|
|
|
TRSARCL42313
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.113.725,01
|
1,14
|
0,42
|
-
|
|
|
TRSENSAE2312
|
|
|
3.370.000
|
|
|
|
|
|
|
3.432.173,91
|
3,5
|
1,3
|
-
|
|
|
TRSGRAN23013
|
|
|
10.500.000
|
|
|
|
|
|
|
10.582.634,32
|
10,81
|
3,99
|
-
|
|
|
TRSKCTFA2216
|
|
|
1.700.000
|
|
|
|
|
|
|
1.709.900,06
|
1,75
|
0,65
|
-
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
1.020.000
|
|
|
|
|
|
|
1.059.317,39
|
1,08
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSOPAS22319
|
|
|
1.030.000
|
|
|
|
|
|
|
1.012.268,38
|
1,03
|
0,38
|
-
|
|
|
TRSOYKCE2313
|
|
|
7.260.000
|
|
|
|
|
|
|
7.327.637,91
|
7,48
|
2,77
|
-
|
|
|
TRSTATK42315
|
|
|
2.100.000
|
|
|
|
|
|
|
2.131.166,32
|
2,19
|
0,79
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.051.911,24
|
1,07
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSTPRS12313
|
|
|
6.700.000
|
|
|
|
|
|
|
6.753.287,05
|
6,9
|
2,55
|
-
|
|
|
TRSTPRS22312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.003.179,58
|
5,11
|
1,89
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
622.939,98
|
0,64
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSVSTL82218
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.521.317,11
|
2,57
|
0,95
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.626.883,54
|
2,68
|
0,99
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.496.946,95
|
5,61
|
2,07
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
97.010.000
|
|
|
|
|
|
|
97.925.893,86
|
100
|
36,96
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
97.010.000
|
|
|
|
|
|
|
97.925.893,86
|
100
|
36,96
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
|
F_USDTRY1221 (SHORT)
|
|
|
-4.360
|
|
|
|
|
|
11,37
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XAUTRYM1221 (LONG)
|
|
|
12.000
|
|
|
|
|
|
682,18
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XU0301221 (LONG)
|
|
|
200
|
|
|
|
|
|
1.929
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CA66
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
38.604.313,61
|
62,17
|
14,57
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CR91
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
11.993.773,74
|
19,32
|
4,53
|
EUROBOND
|
|
|
XS1496463297
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
5.637.060,57
|
9,08
|
2,13
|
EUROBOND
|
|
|
XS1750996206
|
|
|
511.000
|
|
|
|
|
|
|
5.855.985,15
|
9,43
|
2,21
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.511.000
|
|
|
|
|
|
|
62.091.133,08
|
100
|
23,44
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
22.11.2021
|
|
|
|
35.043.179,45
|
|
|
|
|
|
|
35.043.179,45
|
38,9266
|
13,228
|
BPP
|
|
17.02.2022
|
|
|
|
10.394.520,55
|
|
|
|
|
|
|
10.012.906,22
|
11,1225
|
3,7796
|
BPP
|
|
22.11.2021
|
|
|
|
135.164,22
|
|
|
|
|
|
|
135.164,22
|
0,1501
|
0,051
|
BPP
|
|
22.11.2021
|
|
|
|
260.340,85
|
|
|
|
|
|
|
260.340,85
|
0,2892
|
0,0983
|
Vadeli Mevduat
|
|
22.12.2021
|
|
|
|
6.527.583,48
|
|
|
|
|
|
|
6.655.409,61
|
7,393
|
2,5123
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
416.994
|
|
|
|
|
|
|
521.870,91
|
0,5797
|
0,197
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
414.527
|
|
|
|
|
|
|
543.530,29
|
0,6038
|
0,2052
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
340.487
|
|
|
|
|
|
|
541.816,62
|
0,6019
|
0,2045
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
760.660
|
|
|
|
|
|
|
1.120.606,59
|
1,2448
|
0,423
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
317.510
|
|
|
|
|
|
|
1.214.480,83
|
1,3491
|
0,4584
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.769.790
|
8,6308
|
2,9329
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
378.090
|
|
|
|
|
|
|
595.994,61
|
0,662
|
0,225
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.363
|
|
|
|
|
|
|
2.169.441,05
|
2,4099
|
0,8189
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
71.050.719
|
|
|
|
|
|
|
13.798.973,29
|
15,3282
|
5,2088
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
9.640.195,9
|
|
|
|
|
|
|
9.640.195,9
|
10,7085
|
3,639
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90.023.700,44
|
100
|
33,98
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264.916.585,43
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
264.916.585,43
|
% 100
|
% 100,17
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
324.228,07
|
% 100
|
% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
324.228,07
|
% 100
|
% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
87.966,82
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
87.966,82
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
449.447,18
|
% 100
|
% 0,17
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.311.567,48
|
% 100
|
-% 0,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.311.567,48
|
% 100
|
-% 0,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
264.466.660,02
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,6467
|
|
|