İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
12.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
45.079
|
|
|
|
|
|
|
3.011.277,2
|
21,4
|
1,18
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
291.687
|
|
|
|
|
|
|
3.086.048,46
|
21,94
|
1,21
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
302.171
|
|
|
|
|
|
|
7.971.270,98
|
56,66
|
3,13
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
638.937
|
|
|
|
|
|
|
14.068.596,64
|
100
|
5,52
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRFAKBKA2133
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.941.482
|
5,02
|
1,94
|
-
|
|
|
TRFAKBKK2123
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.986.806,9
|
3,03
|
1,17
|
-
|
|
|
TRFDZBK72235
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.069.857,05
|
5,15
|
1,99
|
-
|
|
|
TRFFFKR12226
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.874.362,5
|
4,95
|
1,91
|
-
|
|
|
TRFFNYM12214
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.840.197
|
4,92
|
1,9
|
-
|
|
|
TRFGRAN22236
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.509.824,06
|
1,53
|
0,59
|
-
|
|
|
TRFGRFAA2112
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.959.198,5
|
5,04
|
1,94
|
-
|
|
|
TRFMCBFE2215
|
|
|
2.350.000
|
|
|
|
|
|
|
2.394.138,57
|
2,43
|
0,94
|
-
|
|
|
TRFTEBK12216
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.884.999,5
|
4,96
|
1,92
|
-
|
|
|
TRFTHALK2135
|
|
|
6.500.000
|
|
|
|
|
|
|
6.606.059,3
|
6,71
|
2,59
|
-
|
|
|
TRFYKYMA2110
|
|
|
2.280.000
|
|
|
|
|
|
|
2.261.379,01
|
2,3
|
0,89
|
-
|
|
|
TRSARCL42313
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.110.129,07
|
1,13
|
0,44
|
-
|
|
|
TRSENSAE2312
|
|
|
3.370.000
|
|
|
|
|
|
|
3.421.146,08
|
3,47
|
1,34
|
-
|
|
|
TRSGRAN23013
|
|
|
10.500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.330.469,23
|
11,51
|
4,44
|
-
|
|
|
TRSKCTFA2216
|
|
|
1.700.000
|
|
|
|
|
|
|
1.704.562,12
|
1,73
|
0,67
|
-
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
1.020.000
|
|
|
|
|
|
|
1.055.262,59
|
1,07
|
0,41
|
-
|
|
|
TRSOPAS22319
|
|
|
1.030.000
|
|
|
|
|
|
|
1.075.697,56
|
1,09
|
0,42
|
-
|
|
|
TRSOYKCE2313
|
|
|
7.260.000
|
|
|
|
|
|
|
7.304.344,13
|
7,42
|
2,86
|
-
|
|
|
TRSTATK42315
|
|
|
2.100.000
|
|
|
|
|
|
|
2.125.170,13
|
2,16
|
0,83
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.047.983,91
|
1,07
|
0,41
|
-
|
|
|
TRSTPRS12313
|
|
|
6.700.000
|
|
|
|
|
|
|
6.732.962,91
|
6,84
|
2,64
|
-
|
|
|
TRSTPRS22312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.987.674,23
|
5,07
|
1,96
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
620.594,32
|
0,63
|
0,24
|
-
|
|
|
TRSVSTL82218
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.513.168,4
|
2,55
|
0,99
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.616.447,38
|
2,66
|
1,03
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.477.676,06
|
5,56
|
2,15
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
97.010.000
|
|
|
|
|
|
|
98.451.592,49
|
100
|
38,61
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
97.010.000
|
|
|
|
|
|
|
98.451.592,49
|
100
|
38,61
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
|
F_USDTRY1221 (SHORT)
|
|
|
-3.510
|
|
|
|
|
|
10,17
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XAUTRYM1221 (LONG)
|
|
|
12.000
|
|
|
|
|
|
611,08
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XU0301221 (LONG)
|
|
|
200
|
|
|
|
|
|
1.806
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CA66
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
34.912.526,06
|
62,15
|
13,69
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CR91
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
10.880.123,5
|
19,37
|
4,27
|
EUROBOND
|
|
|
XS1496463297
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
5.098.942,34
|
9,08
|
2
|
EUROBOND
|
|
|
XS1750996206
|
|
|
511.000
|
|
|
|
|
|
|
5.279.734,8
|
9,4
|
2,07
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.511.000
|
|
|
|
|
|
|
56.171.326,7
|
100
|
22,03
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
15.11.2021
|
|
|
|
29.038.423,01
|
|
|
|
|
|
|
29.038.423,01
|
33,6437
|
11,3875
|
BPP
|
|
19.11.2021
|
|
|
|
10.261.424,66
|
|
|
|
|
|
|
10.241.074,67
|
11,8652
|
4,0161
|
BPP
|
|
15.11.2021
|
|
|
|
145.197,24
|
|
|
|
|
|
|
145.197,24
|
0,1682
|
0,0569
|
Vadeli Mevduat
|
|
22.12.2021
|
|
|
|
6.527.583,48
|
|
|
|
|
|
|
6.632.860,72
|
7,6848
|
2,6011
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
416.994
|
|
|
|
|
|
|
481.251,11
|
0,5576
|
0,1887
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
414.527
|
|
|
|
|
|
|
502.246,72
|
0,5819
|
0,197
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
340.487
|
|
|
|
|
|
|
498.061,66
|
0,5771
|
0,1953
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
760.660
|
|
|
|
|
|
|
1.036.794,03
|
1,2012
|
0,4066
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
317.510
|
|
|
|
|
|
|
1.109.164,35
|
1,2851
|
0,435
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.763.750
|
8,995
|
3,0446
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
378.090
|
|
|
|
|
|
|
542.356,12
|
0,6284
|
0,2127
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.363
|
|
|
|
|
|
|
2.163.064,8
|
2,5061
|
0,8483
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
71.050.719
|
|
|
|
|
|
|
12.771.011,49
|
14,7964
|
5,0082
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
13.386.423,47
|
|
|
|
|
|
|
13.386.423,47
|
15,5094
|
5,2495
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.311.679,39
|
100
|
33,85
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255.003.195,2
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
255.003.195,2
|
% 100
|
% 98,17
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
253.217,95
|
% 100
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
253.217,95
|
% 100
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
5.341.366,62
|
% 100
|
% 2,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
5.253.399,82
|
% 98,35
|
% 2,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
87.966,8
|
% 1,65
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
449.447,18
|
% 100
|
% 0,17
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.293.520,64
|
% 100
|
-% 0,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.293.520,64
|
% 100
|
-% 0,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
259.753.706,31
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,6174
|
|
|