İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
28.10.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
BİM A.Ş.
|
|
BIMAS
|
|
|
45.079
|
65,22
|
|
|
|
|
62,15
|
2.801.659,85
|
16,02
|
1,1
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
|
TUPRS
|
|
|
33.569
|
102,06
|
|
|
|
|
139,8
|
4.692.946,2
|
26,83
|
1,85
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
|
GARAN
|
|
|
291.687
|
8,37
|
|
|
|
|
9,85
|
2.873.116,95
|
16,42
|
1,13
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOÇ HOLDİNG
|
|
KCHOL
|
|
|
302.171
|
18,48
|
|
|
|
|
23,58
|
7.125.192,18
|
40,73
|
2,8
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
672.506
|
|
|
|
|
|
|
17.492.915,18
|
100
|
6,88
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBANK T.A.Ş
|
08.12.2021
|
TRFAKBKA2133
|
|
0
|
5.000.000
|
95,2
|
|
|
|
|
98,12
|
4.906.198,5
|
5,5
|
1,93
|
-
|
AKBANK T.A.Ş
|
25.11.2021
|
TRFAKBKK2123
|
|
0
|
3.000.000
|
95,44
|
|
|
|
|
98,95
|
2.968.434
|
3,33
|
1,17
|
-
|
DENİZBANK A.Ş.
|
07.07.2022
|
TRFDZBK72235
|
|
6
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
100,72
|
5.035.833,89
|
5,64
|
1,98
|
-
|
QNB Finans Leasing
|
04.01.2022
|
TRFFFKR12226
|
|
0
|
5.000.000
|
94,12
|
|
|
|
|
96,8
|
4.839.753
|
5,42
|
1,9
|
-
|
QNB Finansinvest
|
18.01.2022
|
TRFFNYM12214
|
|
0
|
5.000.000
|
93,52
|
|
|
|
|
96,12
|
4.806.018,5
|
5,38
|
1,89
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
18.02.2022
|
TRFGRAN22236
|
|
3
|
1.500.000
|
100
|
|
|
|
|
100,03
|
1.500.426,39
|
1,68
|
0,59
|
-
|
GARANTİ FAKTORİNG
|
01.12.2021
|
TRFGRFAA2112
|
|
0
|
5.000.000
|
95,44
|
|
|
|
|
98,48
|
4.923.770,5
|
5,52
|
1,94
|
-
|
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
|
06.10.2022
|
TRFMCBFE2215
|
|
1
|
2.350.000
|
100
|
|
|
|
|
101,21
|
2.378.386,43
|
2,66
|
0,94
|
-
|
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
|
05.11.2021
|
TRFTEBKK2112
|
|
0
|
5.000.000
|
96,46
|
|
|
|
|
99,79
|
4.989.698
|
5,59
|
1,96
|
-
|
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
|
26.11.2021
|
TRFTHALK2135
|
|
2
|
6.500.000
|
100
|
|
|
|
|
100,98
|
6.563.840,82
|
7,35
|
2,58
|
-
|
YAPI KREDİ YATIRIM
|
01.12.2021
|
TRFYKYMA2110
|
|
0
|
2.280.000
|
95,44
|
|
|
|
|
98,47
|
2.245.210,62
|
2,52
|
0,88
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
27.04.2023
|
TRSARCL42313
|
|
4
|
1.100.000
|
100
|
|
|
|
|
99,33
|
1.092.628,34
|
1,22
|
0,43
|
-
|
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
|
13.10.2023
|
TRSENSAE2312
|
|
4
|
3.370.000
|
100
|
|
|
|
|
100,85
|
3.398.545,64
|
3,81
|
1,34
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
107,32
|
11.268.264,92
|
12,62
|
4,43
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRSMGTIA2118
|
|
4
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
102,67
|
1.047.199,48
|
1,18
|
0,41
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
17.02.2023
|
TRSOPAS22319
|
|
4
|
1.030.000
|
100
|
|
|
|
|
103,81
|
1.069.249,78
|
1,2
|
0,42
|
-
|
TAT GIDA A..Ş.
|
18.04.2023
|
TRSTATK42315
|
|
1
|
2.100.000
|
100
|
|
|
|
|
100,55
|
2.111.579,72
|
2,37
|
0,83
|
-
|
HALK BANKASI
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
106,33
|
1.063.264,88
|
1,19
|
0,42
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
20.01.2023
|
TRSTPRS12313
|
|
4
|
6.700.000
|
100
|
|
|
|
|
99,85
|
6.690.110,47
|
7,49
|
2,63
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
03.02.2023
|
TRSTPRS22312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
104,34
|
5.217.189,87
|
5,84
|
2,05
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
102,65
|
615.929,47
|
0,69
|
0,24
|
-
|
VESTEL ELEKTRONİK
|
01.08.2022
|
TRSVSTL82218
|
|
4
|
2.500.000
|
100
|
|
|
|
|
99,85
|
2.496.352,04
|
2,8
|
0,98
|
-
|
YDA İNŞAAT A.Ş.
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
103,83
|
2.595.699,29
|
2,91
|
1,02
|
-
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
108,79
|
5.439.336,71
|
6,09
|
2,14
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
88.050.000
|
|
|
|
|
|
|
89.262.921,25
|
100
|
35,1
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
88.050.000
|
|
|
|
|
|
|
89.262.921,25
|
100
|
35,1
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2021
|
F_USDTRY1221 (SHORT)
|
|
|
-2.260
|
9,4
|
|
|
|
|
9,92
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.12.2021
|
F_XAUTRYM1221 (LONG)
|
|
|
7.000
|
588,56
|
|
|
|
|
575,63
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
23.03.2023
|
US900123CA66
|
|
2
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
99,71
|
33.087.807,08
|
62,17
|
13,01
|
EUROBOND
|
|
25.12.2023
|
US900123CR91
|
|
2
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
108,54
|
10.290.898,73
|
19,34
|
4,05
|
EUROBOND
|
|
24.10.2023
|
XS1496463297
|
|
2
|
500.000
|
|
|
|
|
|
101,74
|
4.823.194,2
|
9,06
|
1,9
|
EUROBOND
|
|
16.01.2023
|
XS1750996206
|
|
2
|
511.000
|
|
|
|
|
|
103,53
|
5.015.963,37
|
9,43
|
1,97
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.511.000
|
|
|
|
|
|
|
53.217.863,38
|
100
|
20,93
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
01.11.2021
|
|
|
|
37.064.876,71
|
|
|
|
|
|
|
37.064.876,71
|
39,2994
|
14,576
|
BPP
|
|
19.11.2021
|
|
|
|
10.261.424,66
|
|
|
|
|
|
|
10.170.167,02
|
10,7833
|
3,9995
|
BPP
|
|
01.11.2021
|
|
|
|
736.349,18
|
|
|
|
|
|
|
736.349,18
|
0,7807
|
0,2896
|
Vadeli Mevduat
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
22.12.2021
|
|
|
|
6.527.583,48
|
|
|
|
|
|
|
6.587.991,85
|
6,9852
|
2,5908
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
416.994
|
|
|
|
|
|
|
448.491,22
|
0,4755
|
0,1764
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
414.527
|
|
|
|
|
|
|
471.518,24
|
0,4999
|
0,1854
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
340.487
|
|
|
|
|
|
|
473.602,1
|
0,5022
|
0,1862
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
760.660
|
|
|
|
|
|
|
1.010.941,48
|
1,0719
|
0,3976
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
317.510
|
|
|
|
|
|
|
1.027.703,67
|
1,0897
|
0,4041
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.753.475
|
8,2209
|
3,0491
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
378.090
|
|
|
|
|
|
|
506.863,67
|
0,5374
|
0,1993
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.363
|
|
|
|
|
|
|
2.149.564,05
|
2,2792
|
0,8453
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
71.050.719
|
|
|
|
|
|
|
12.002.242,71
|
12,7258
|
4,7199
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
13.910.334,98
|
|
|
|
|
|
|
13.910.334,98
|
14,7489
|
5,4703
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94.314.121,88
|
100
|
37,0895
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
254.287.821,69
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
254.287.821,69
|
% 100
|
% 100,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
222.865,55
|
% 100
|
% 0,09
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
222.865,55
|
% 100
|
% 0,09
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.166,82
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.166,82
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
444.172,92
|
% 100
|
% 0,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.306.434,26
|
% 100
|
-% 0,51
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.306.434,26
|
% 100
|
-% 0,51
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
253.728.592,72
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,5799
|
|
|