her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme günü (her haftanın son iş günü) saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
Katılma paylarının alım satımı Kurucu Neo Portföy Yönetimi A.Ş tarafından gerçekleştirilecektir.
|
1
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına gecelik mevduatta veya para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle, Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır
|
|