Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
.
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_FundTotalExpenseRatioAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
||||||||
oda_AnnualMaximumFundTotalExpenseRatio|
|
|
% 4,38
|
|||||||
oda_MaximumFundTotalExpsenseRatioThatFallToRelatedPeriod|
|
|
% 3,24
|
|||||||
oda_FundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
|
|
% 1,684335
|
|||||||
oda_NetFundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
|
|
% 1,684335
|
|||||||
oda_RefundAmountIfAny|
|
|
0
|
|||||||
oda_RefundAmountForThePeriodIfAny|
|
|
0
|
|||||||
oda_RefundAmountInThePreviousPeriods|
|
|
0
|
|||||||
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
|
|
2942012,1
|
|||||||
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
|
|
% 43,64
|
|||||||
oda_DistributionOfFundTotalExpensesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
||||||||
oda_AnnualManagementFee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 85,75
|
|||||||
oda_Founder|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 50
|
|||||||
oda_PorfolioDepository|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 0
|
|||||||
oda_Manager|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 0
|
|||||||
oda_FundDistributor|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 50
|
|||||||
oda_Other|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 0
|
|||||||
oda_IntermediaryCommissions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 2,55
|
|||||||
oda_FeesforDepositoryServices|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 6,51
|
|||||||
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseOtherExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
% 5,2
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin kurucusu olduğu HOY Kodlu fonun portföyünde yer alan katılma payları için ilgili fona ödenen yönetim ücreti (günlük takip yapılacak şekilde yatırım yapılan her bir fon için "sahip olunan pay sayısı x birim pay değeri x yönetim ücreti oranı" şeklinde hesaplama yapılarak) ilgili fonun üçer aylık dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan; ii."Fon Gider Bilgileri" tablosunda "Diğer Giderler" alt başlıklarında yer verilmiştir. Diğer giderler'e etki eden tutar, bu dönem için 184.795,74 TL dir. |