Özet Bilgi
|
TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon faiz oran açıklaması ve 02.09.2021 tarihli 3.Kupon faiz ödeme açıklaması.
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
01.07.2020
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
75.730.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Planlanan Nominal Tutar
|
75.730.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
75.730.000
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
Vadesi
|
16.12.2021
|
Vade (Gün Sayısı)
|
377
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
İlk Kupon için %21,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için %21,50 Yıllık Basit ya da BIST TLREF Endeksi Değişimi + %4,00 Ek Getiriden Yüksek Olanı
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRSMLPCA2111
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
20.08.2020
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
02.12.2020
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
03.12.2020
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
04.12.2020
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
75.730.000
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
Kupon Sayısı
|
5
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
05.03.2021
|
04.03.2021
|
05.03.2021
|
5,3603
|
21,5001
|
23,2983
|
4.059.355,19
|
|
Evet
|
2
|
03.06.2021
|
02.06.2021
|
03.06.2021
|
5,3014
|
21,5001
|
23,3056
|
4.014.750,22
|
|
Evet
|
3
|
02.09.2021
|
01.09.2021
|
02.09.2021
|
5,7715
|
23,1494
|
25,2398
|
4.370.765,95
|
|
Evet
|
4
|
02.12.2021
|
01.12.2021
|
02.12.2021
|
5,8504
|
23,4659
|
25,615
|
4.430.507,92
|
|
|
5
|
16.12.2021
|
15.12.2021
|
16.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
16.12.2021
|
15.12.2021
|
16.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Şirketimizin 75.730.000 TL nominal tutarlı TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilinin 02.09.2021 ödeme tarihli 3.kupon faiz ödemesi 4.370.756,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin 75.730.000 TL nominal tutarlı TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilinin 02.12.2021 ödeme tarihli 3.kupon faizi %5,8504 olarak hesaplanmıştır.
|
|