|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
Yatırımcılar belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 17.00'ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 17.00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.
|
1
|
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.isportfoy.com.tr
|
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, valörlü tahvil/bono işlemleri) dahil edilir. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap veya repo-ters repo sözleşmeleri dâhil edilebilir. Borsa dışı işlemler ve sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
|
0,000411
|
0,15
|
0,000411
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
AYDIN ÇELİKDELEN
|
01.04.2016
|
22
|
SPK LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
BURCU KEPEZ
|
30.10.2019
|
2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı
|
16
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
HÜSEYİN GAYDE
|
29.07.2021
|
2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür
|
21
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
|
|