İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
-
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
30.07.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
BİM A.Ş.
|
|
BIMAS
|
|
|
55.079
|
65,22
|
|
|
|
|
63,4
|
3.492.008,6
|
7,49
|
1,46
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
PETKİM
|
|
PETKM
|
|
|
183
|
5,6
|
|
|
|
|
5,67
|
1.037,61
|
0
|
0
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
|
TUPRS
|
|
|
33.569
|
102,06
|
|
|
|
|
93,8
|
3.148.772,2
|
6,75
|
1,32
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KARDEMİR DEMİR ÇELİK
|
|
KRDMD
|
|
|
344
|
6,77
|
|
|
|
|
7,85
|
2.700,4
|
0,01
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
|
ARCLK
|
|
|
100.154
|
33,13
|
|
|
|
|
33,02
|
3.307.085,08
|
7,09
|
1,38
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜRK HAVA YOLLARI
|
|
THYAO
|
|
|
504.228
|
13,75
|
|
|
|
|
12,73
|
6.418.822,44
|
13,76
|
2,68
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜRK TELEKOM
|
|
TTKOM
|
|
|
482.961
|
7,01
|
|
|
|
|
6,52
|
3.148.905,72
|
6,74
|
1,32
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBANK T.A.Ş
|
|
AKBNK
|
|
|
1.061.948
|
5,43
|
|
|
|
|
5,26
|
5.585.846,48
|
11,98
|
2,34
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
|
GARAN
|
|
|
691.687
|
8,37
|
|
|
|
|
8,52
|
5.893.173,24
|
12,64
|
2,47
|
-
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
|
YKBNK
|
|
|
2.590.335
|
2,25
|
|
|
|
|
2,39
|
6.190.900,65
|
13,28
|
2,59
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOÇ HOLDİNG
|
|
KCHOL
|
|
|
302.171
|
18,48
|
|
|
|
|
20,56
|
6.212.635,76
|
13,32
|
2,6
|
-
|
SABANCI HOLDİNG
|
|
SAHOL
|
|
|
294
|
9,32
|
|
|
|
|
9,48
|
2.787,12
|
0,01
|
0
|
-
|
ŞİŞECAM
|
|
SISE
|
|
|
425.680
|
8,03
|
|
|
|
|
7,59
|
3.230.911,2
|
6,93
|
1,35
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
6.248.633
|
|
|
|
|
|
|
46.635.586,5
|
100
|
19,51
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
GARANTİ FAKTORİNG
|
01.09.2021
|
TRFGRFA92110
|
|
0
|
1.950.000
|
93,38
|
|
|
|
|
98,48
|
1.920.340,11
|
4,51
|
0,8
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
27.04.2023
|
TRSARCL42313
|
|
4
|
1.100.000
|
100
|
|
|
|
|
100,09
|
1.100.955,74
|
2,59
|
0,46
|
-
|
AYGAZ A.Ş.
|
04.08.2021
|
TRSAYGZ82118
|
|
4
|
1.800.000
|
102,16
|
|
|
|
|
105
|
1.889.926,92
|
4,44
|
0,79
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
107,71
|
11.309.231,25
|
26,58
|
4,73
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRSMGTIA2118
|
|
4
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
102,76
|
1.048.185,15
|
2,46
|
0,44
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
17.02.2023
|
TRSOPAS22319
|
|
4
|
1.030.000
|
100
|
|
|
|
|
104,23
|
1.073.568,51
|
2,52
|
0,45
|
-
|
HALK BANKASI
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
105,05
|
1.050.515,8
|
2,47
|
0,45
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
20.01.2023
|
TRSTPRS12313
|
|
4
|
6.700.000
|
100
|
|
|
|
|
100,39
|
6.725.817,86
|
15,81
|
2,81
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
03.02.2023
|
TRSTPRS22312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
104,37
|
5.218.434,25
|
12,27
|
2,18
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
103,18
|
619.100,53
|
1,46
|
0,26
|
-
|
VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.
|
01.08.2022
|
TRSVSTL82218
|
|
4
|
2.500.000
|
100
|
|
|
|
|
100,17
|
2.504.198,15
|
5,89
|
1,05
|
-
|
YDA İNŞAAT A.Ş.
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
104,36
|
2.609.101,23
|
6,13
|
1,09
|
-
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
109,55
|
5.477.537,79
|
12,87
|
2,29
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
40.700.000
|
|
|
|
|
|
|
42.546.913,29
|
100
|
17,8
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
40.700.000
|
|
|
|
|
|
|
42.546.913,29
|
100
|
17,8
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.08.2021
|
F_USDTRY0821 (LONG)
|
|
|
1.700
|
8,66
|
|
|
|
|
8,57
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.08.2021
|
F_XAUTRYM0821 (LONG)
|
|
|
14.000
|
517,07
|
|
|
|
|
503,61
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.08.2021
|
F_XU0300821 (SHORT)
|
|
|
-950
|
1.514,53
|
|
|
|
|
1.521
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
02.08.2021
|
|
|
|
6.009.355,07
|
|
|
|
|
|
|
6.009.355,07
|
492
|
2,5136
|
T.Repo
|
|
02.08.2021
|
|
|
|
6.009.355,07
|
|
|
|
|
|
|
6.009.355,07
|
492
|
2,5136
|
T.Repo
|
|
02.08.2021
|
|
|
|
44.068.603,84
|
|
|
|
|
|
|
44.068.603,84
|
29,4005
|
18,4331
|
T.Repo
|
|
02.08.2021
|
|
|
|
44.068.603,84
|
|
|
|
|
|
|
44.068.603,84
|
29,4005
|
18,4331
|
BPP
|
|
24.09.2021
|
|
|
|
10.296.876,71
|
|
|
|
|
|
|
10.015.684,89
|
6,682
|
4,1894
|
BPP
|
|
02.08.2021
|
|
|
|
841.322,14
|
|
|
|
|
|
|
841.322,14
|
0,5613
|
0,3519
|
Vadeli Mevduat
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
02.09.2021
|
|
|
|
6.274.554,7
|
|
|
|
|
|
|
6.287.616,8
|
4,1948
|
2,63
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
416.994
|
|
|
|
|
|
|
413.680,57
|
0,276
|
0,173
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
414.527
|
|
|
|
|
|
|
412.885,47
|
0,2755
|
0,1727
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
340.487
|
|
|
|
|
|
|
423.484,11
|
0,2825
|
0,1771
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
760.660
|
|
|
|
|
|
|
863.878,52
|
0,5763
|
0,3613
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
317.510
|
|
|
|
|
|
|
880.117,72
|
0,5872
|
0,3681
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.687.710
|
5,1289
|
3,2156
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
378.090
|
|
|
|
|
|
|
445.775,67
|
0,2974
|
0,1865
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.513
|
|
|
|
|
|
|
2.109.824,64
|
1,4076
|
0,8825
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
71.050.719
|
|
|
|
|
|
|
10.678.709,91
|
7,1243
|
4,4667
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
8.673.911,02
|
|
|
|
|
|
|
8.673.911,02
|
5,7868
|
3,6281
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149.890.519,28
|
100
|
62,7
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
239.073.019,05
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
239.073.019,05
|
% 100
|
% 100,3
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.949,57
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.949,57
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.532,08
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.532,08
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
515.747,83
|
% 100
|
% 0,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.324.519,41
|
% 100
|
-% 0,56
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.324.519,41
|
% 100
|
-% 0,56
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
238.367.729,12
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,4842
|
|
|