İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
25/06/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
BİM A.Ş.
|
|
BIMAS
|
|
|
44.512
|
65,85
|
|
|
|
|
62,05
|
2.761.969,6
|
7,9
|
1,11
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
PETKİM
|
|
PETKM
|
|
|
149
|
5,67
|
|
|
|
|
5,39
|
803,11
|
0
|
0
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
|
TUPRS
|
|
|
27.129
|
103,16
|
|
|
|
|
98,35
|
2.668.137,15
|
7,63
|
1,08
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KARDEMİR DEMİR ÇELİK
|
|
KRDMD
|
|
|
279
|
6,73
|
|
|
|
|
6,81
|
1.899,99
|
0,01
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
|
ARCLK
|
|
|
125
|
33,89
|
|
|
|
|
29,54
|
3.692,5
|
0,01
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜRK HAVA YOLLARI
|
|
THYAO
|
|
|
207.488
|
13,84
|
|
|
|
|
14,28
|
2.962.928,64
|
8,47
|
1,2
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜRK TELEKOM
|
|
TTKOM
|
|
|
390.301
|
7,11
|
|
|
|
|
7
|
2.732.107
|
7,81
|
1,11
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBANK T.A.Ş
|
|
AKBNK
|
|
|
858.204
|
5,42
|
|
|
|
|
5,34
|
4.582.809,36
|
13,1
|
1,86
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
|
GARAN
|
|
|
558.982
|
8,31
|
|
|
|
|
8,2
|
4.583.652,4
|
13,1
|
1,86
|
-
|
YAPI VE KREDİ BANKASI
|
|
YKBNK
|
|
|
2.093.356
|
2,25
|
|
|
|
|
2,21
|
4.626.316,76
|
13,23
|
1,87
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOÇ HOLDİNG
|
|
KCHOL
|
|
|
244.198
|
18,19
|
|
|
|
|
18,78
|
4.586.038,44
|
13,11
|
1,86
|
-
|
SABANCI HOLDİNG
|
|
SAHOL
|
|
|
300.059
|
9,31
|
|
|
|
|
9,23
|
2.769.544,57
|
7,92
|
1,12
|
-
|
ŞİŞECAM
|
|
SISE
|
|
|
344.010
|
8,09
|
|
|
|
|
7,84
|
2.697.038,4
|
7,71
|
1,09
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.068.792
|
|
|
|
|
|
|
34.976.937,92
|
100
|
14,16
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
GARANTİ FAKTORİNG
|
01.09.2021
|
TRFGRFA92110
|
|
0
|
1.950.000
|
93,38
|
|
|
|
|
|
1.886.306,57
|
3,63
|
0,76
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
02.07.2021
|
TRFVKFB72130
|
|
12
|
2.000.000
|
100
|
|
|
|
|
|
2.102.869,11
|
4,04
|
0,85
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
27.04.2023
|
TRSARCL42313
|
|
3
|
1.100.000
|
100
|
|
|
|
|
|
1.136.911,52
|
2,19
|
0,46
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
16.07.2021
|
TRSARCL72112
|
|
3
|
4.500.000
|
102,75
|
|
|
|
|
|
4.671.825,36
|
8,98
|
1,89
|
-
|
AYGAZ A.Ş.
|
04.08.2021
|
TRSAYGZ82118
|
|
3
|
1.800.000
|
102,16
|
|
|
|
|
|
1.854.038,17
|
3,56
|
0,75
|
-
|
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
|
05.07.2021
|
TRSBOLU72119
|
|
3
|
5.000.000
|
103,76
|
|
|
|
|
|
5.239.101,36
|
10,07
|
2,12
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
3
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
|
11.078.693,25
|
21,29
|
4,49
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRSMGTIA2118
|
|
3
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
|
1.030.439,36
|
1,98
|
0,42
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
17.02.2023
|
TRSOPAS22319
|
|
3
|
1.030.000
|
100
|
|
|
|
|
|
1.052.424,08
|
2,02
|
0,43
|
-
|
HALK BANKASI
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
1
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
|
1.064.073,94
|
2,05
|
0,43
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
20.01.2023
|
TRSTPRS12313
|
|
3
|
6.700.000
|
100
|
|
|
|
|
|
6.952.353,74
|
13,36
|
2,81
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
03.02.2023
|
TRSTPRS22312
|
|
3
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
|
5.151.206,41
|
9,9
|
2,09
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
3
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
|
606.944,66
|
1,17
|
0,25
|
-
|
YDA İNŞAAT A.Ş.
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
3
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
|
2.557.659,47
|
4,92
|
1,04
|
-
|
YAPI VE KREDİ BANKASI
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
3
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
|
5.641.576,64
|
10,84
|
2,28
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
49.700.000
|
|
|
|
|
|
|
52.026.423,64
|
100
|
21,07
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -UZUN POZİSYON
|
|
30.06.2021
|
F_USDTRY0621 (LONG)
|
|
|
350
|
8,8
|
|
|
|
|
8,76
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -UZUN POZİSYON
|
|
30.06.2021
|
F_XAUTRYM0621 (LONG)
|
|
|
14.000
|
517,49
|
|
|
|
|
501,48
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -KISA POZİSYON
|
|
31.08.2021
|
F_XU0300821 (SHORT)
|
|
|
600
|
1.549,12
|
|
|
|
|
1.543,75
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ters Repo
|
|
21.06.2021
|
|
|
|
17.026.897,26
|
|
|
|
|
|
|
19.029.749,31
|
11,8947
|
7,7047
|
Ters Repo
|
|
21.06.2021
|
|
|
|
23.036.390,41
|
|
|
|
|
|
|
22.034.446,57
|
13,7727
|
8,9212
|
Ters Repo
|
|
21.06.2021
|
|
|
|
43.068.034,25
|
|
|
|
|
|
|
31.048.538,35
|
19,407
|
12,5708
|
Ters Repo
|
|
21.06.2021
|
|
|
|
7.011.075,34
|
|
|
|
|
|
|
28.043.841,1
|
17,529
|
11,3543
|
BPP
|
|
07.07.2021
|
|
|
|
10.158.630,14
|
|
|
|
|
|
|
10.110.778,68
|
6,3198
|
4,0936
|
BPP
|
|
30.07.2021
|
|
|
|
10.237.945,21
|
|
|
|
|
|
|
10.068.165,93
|
6,2931
|
4,0764
|
BPP
|
|
21.06.2021
|
|
|
|
600.944,38
|
|
|
|
|
|
|
630.986,42
|
0,3944
|
0,2555
|
Vadeli Mevduat
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
29.07.2021
|
|
|
|
6.117.690,41
|
|
|
|
|
|
|
6.174.853,06
|
3,8596
|
2,5
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
416.994
|
|
|
|
|
|
|
434.757,94
|
0,2717
|
0,176
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
414.527
|
|
|
|
|
|
|
423.838,52
|
0,2649
|
0,1716
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
340.487
|
|
|
|
|
|
|
421.076,53
|
0,2632
|
0,1705
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
760.660
|
|
|
|
|
|
|
869.769,83
|
0,5437
|
0,3521
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
317.510
|
|
|
|
|
|
|
879.300,45
|
0,5496
|
0,356
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.662.280
|
4,7893
|
3,1023
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
378.090
|
|
|
|
|
|
|
439.139,81
|
0,2745
|
0,1778
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.513
|
|
|
|
|
|
|
2.075.040,45
|
1,297
|
0,8401
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
71.050.719
|
|
|
|
|
|
|
10.533.198,04
|
6,5838
|
4,2646
|
Viop Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
9.106.497,12
|
|
|
|
|
|
|
9.106.497,12
|
5,692
|
3,687
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159.986.258,14
|
100
|
64,7745
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246.989.619,67
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
246.989.619,67
|
% 100
|
% 1,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
17.514,96
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
83.007,31
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
586.561,67
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-11.249.935,83
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-9.877.122,33
|
-% 0,88
|
-% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.372.813,5
|
-% 0,12
|
-% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
236.426.767,78
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,4722
|
|
|