İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
28/05/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
BİM A.Ş.
|
|
BIMAS
|
|
|
12.467
|
70,52
|
|
|
|
|
64,25
|
801.004,75
|
9,66
|
0,34
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
PETKİM
|
|
PETKM
|
|
|
157.586
|
5,68
|
|
|
|
|
6,26
|
986.488,36
|
11,9
|
0,42
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
|
TUPRS
|
|
|
10.249
|
102,56
|
|
|
|
|
97,6
|
1.000.302,4
|
12,06
|
0,42
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KARDEMİR DEMİR ÇELİK
|
|
KRDMD
|
|
|
146.460
|
6,74
|
|
|
|
|
7,89
|
1.155.569,4
|
13,94
|
0,49
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
|
ARCLK
|
|
|
27.672
|
34,4
|
|
|
|
|
31,98
|
884.950,56
|
10,67
|
0,38
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜRK HAVA YOLLARI
|
|
THYAO
|
|
|
100.112
|
13,23
|
|
|
|
|
12,98
|
1.299.453,76
|
15,67
|
0,55
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBANK T.A.Ş
|
|
AKBNK
|
|
|
189
|
6,38
|
|
|
|
|
5,19
|
980,91
|
0,01
|
0
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
|
GARAN
|
|
|
275
|
9,33
|
|
|
|
|
7,98
|
2.194,5
|
0,02
|
0
|
-
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
|
YKBNK
|
|
|
4
|
2,83
|
|
|
|
|
2,16
|
8,64
|
0
|
0
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOÇ HOLDİNG
|
|
KCHOL
|
|
|
47.924
|
15,4
|
|
|
|
|
18,58
|
890.427,92
|
10,74
|
0,38
|
-
|
ŞİŞECAM
|
|
SISE
|
|
|
160.279
|
7,39
|
|
|
|
|
7,93
|
1.271.012,47
|
15,33
|
0,54
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
663.217
|
|
|
|
|
|
|
8.292.393,67
|
100
|
3,52
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
GARANTİ FAKTORİNG
|
01.09.2021
|
TRFGRFA92110
|
|
0
|
1.950.000
|
93,38
|
|
|
|
|
95,36
|
1.859.514,54
|
2,73
|
0,79
|
-
|
HSBC BANK
|
25.06.2021
|
TRFHSBC62114
|
|
0
|
13.850.000
|
94,7
|
|
|
|
|
98,8
|
13.684.247,36
|
20,11
|
5,81
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
02.07.2021
|
TRFVKFB72130
|
|
1
|
2.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,55
|
2.071.090,01
|
3,04
|
0,88
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
27.04.2023
|
TRSARCL42313
|
|
4
|
1.100.000
|
100
|
|
|
|
|
101,76
|
1.119.329,96
|
1,65
|
0,47
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
16.07.2021
|
TRSARCL72112
|
|
4
|
4.500.000
|
102,75
|
|
|
|
|
102,28
|
4.602.673,17
|
6,76
|
1,95
|
-
|
AYGAZ A.Ş.
|
04.08.2021
|
TRSAYGZ82118
|
|
4
|
1.800.000
|
102,16
|
|
|
|
|
101,43
|
1.825.818,89
|
2,68
|
0,77
|
-
|
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
|
05.07.2021
|
TRSBOLU72119
|
|
4
|
5.000.000
|
103,76
|
|
|
|
|
103,23
|
5.161.571,93
|
7,59
|
2,19
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
104
|
10.920.130,62
|
16,05
|
4,63
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
|
14.06.2021
|
TRSKCTF62110
|
|
4
|
1.900.000
|
100,55
|
|
|
|
|
104,05
|
1.976.909,68
|
2,91
|
0,84
|
-
|
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
|
10.06.2021
|
TRSKFTF62113
|
|
4
|
900.000
|
101,19
|
|
|
|
|
104,15
|
937.377,13
|
1,38
|
0,4
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRSMGTIA2118
|
|
4
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
104,27
|
1.063.510,1
|
1,57
|
0,45
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
17.02.2023
|
TRSOPAS22319
|
|
4
|
1.030.000
|
100
|
|
|
|
|
100,55
|
1.035.690,25
|
1,52
|
0,45
|
-
|
HALK BANKASI
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
105,47
|
1.054.735,21
|
1,56
|
0,45
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
20.01.2023
|
TRSTPRS12313
|
|
4
|
6.700.000
|
100
|
|
|
|
|
102,11
|
6.841.569,91
|
10,05
|
2,9
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
03.02.2023
|
TRSTPRS22312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
101,37
|
5.068.718,43
|
7,45
|
2,15
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
103,75
|
622.483,91
|
0,91
|
0,26
|
-
|
YDA İNŞAAT A.Ş.
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
105,38
|
2.634.555,86
|
3,87
|
1,12
|
-
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
111,23
|
5.561.610,47
|
8,17
|
2,36
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
66.350.000
|
|
|
|
|
|
|
68.041.537,42
|
100
|
28,87
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
66.350.000
|
|
|
|
|
|
|
68.041.537,42
|
100
|
28,87
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON
|
|
30.06.2021
|
F_USDTRY0621 (LONG)
|
|
|
2.450
|
8,5
|
|
|
|
|
8,73
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
31.05.2021
|
|
|
|
28.043.726,03
|
|
|
|
|
|
|
28.043.726,03
|
17,6
|
11,9
|
T.Repo
|
|
31.05.2021
|
|
|
|
28.043.726,03
|
|
|
|
|
|
|
28.043.726,03
|
17,6
|
11,9
|
T.Repo
|
|
31.05.2021
|
|
|
|
8.012.493,15
|
|
|
|
|
|
|
8.012.493,15
|
5,03
|
3,4
|
T.Repo
|
|
31.05.2021
|
|
|
|
22.034.356,16
|
|
|
|
|
|
|
22.034.356,16
|
13,83
|
9,35
|
T.Repo
|
|
31.05.2021
|
|
|
|
22.034.356,16
|
|
|
|
|
|
|
22.034.356,16
|
13,83
|
9,35
|
BPP
|
|
31.05.2021
|
|
|
|
150.231,78
|
|
|
|
|
|
|
150.231,78
|
0,09
|
0,06
|
BPP
|
|
07.06.2021
|
|
|
|
2.115.377,1
|
|
|
|
|
|
|
2.107.587,3
|
1,32
|
0,89
|
BPP
|
|
15.06.2021
|
|
|
|
568.116,23
|
|
|
|
|
|
|
563.653,13
|
0,35
|
0,24
|
BPP
|
|
15.06.2021
|
|
|
|
9.649.801,58
|
|
|
|
|
|
|
9.573.993,17
|
6,01
|
4,06
|
BPP
|
|
07.06.2021
|
|
|
|
10.088.721,53
|
|
|
|
|
|
|
10.051.570,16
|
6,31
|
4,26
|
Vadeli Mevduat
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
10.06.2021
|
|
|
|
6.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.085.656,41
|
3,82
|
2,58
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
416.994
|
|
|
|
|
|
|
421.557,17
|
0,26
|
0,18
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
414.527
|
|
|
|
|
|
|
410.236,23
|
0,26
|
0,17
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
340.487
|
|
|
|
|
|
|
403.630,65
|
0,25
|
0,17
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
760.660
|
|
|
|
|
|
|
841.776,78
|
0,53
|
0,36
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
317.510
|
|
|
|
|
|
|
830.120,37
|
0,52
|
0,35
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.207.190
|
4,52
|
3,06
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
378.090
|
|
|
|
|
|
|
412.523,41
|
0,26
|
0,18
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.513
|
|
|
|
|
|
|
2.047.648,96
|
1,28
|
0,87
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
5.717.226
|
|
|
|
|
|
|
816.711,45
|
0,51
|
0,35
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
9.266.966,03
|
|
|
|
|
|
|
9.266.966,03
|
5,82
|
3,93
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159.359.710,53
|
100
|
67,61
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235.693.641,63
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
235.693.641,63
|
% 100
|
% 100,79
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.475,3
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.475,3
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
181.516,45
|
% 100
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
181.516,45
|
% 100
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
586.561,67
|
% 100
|
% 0,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.660.194,86
|
% 100
|
-% 1,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.323.000
|
% 49,73
|
-% 0,57
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.337.194,86
|
% 50,27
|
-% 0,57
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
233.844.000,19
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,4561
|
|
|