İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
28.05.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
10.922.759,39
|
|
|
|
|
|
|
41.327.080,84
|
|
49,31
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
1.795.500
|
4,35
|
2,14
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
1.795.500
|
4,35
|
2,14
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
2,02
|
0
|
0
|
MERCN
|
|
|
|
|
|
840.000
|
|
|
|
|
|
|
7.996.800
|
19,35
|
9,54
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
840.000,32
|
|
|
|
|
|
|
7.996.802,02
|
19,35
|
9,54
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
6,52
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
6,52
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
11,72
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
3,47
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
15,19
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
3,04
|
|
|
|
|
|
|
24,08
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
9,54
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,37
|
|
|
|
|
|
|
33,62
|
0
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,12
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,12
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
7,1
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,32
|
0
|
0
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
3.528.000
|
8,54
|
4,21
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.200.000,81
|
|
|
|
|
|
|
3.528.007,42
|
8,54
|
4,21
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,79
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,79
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,72
|
|
|
|
|
|
|
2.595.003,74
|
6,28
|
3,1
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
50,06
|
0
|
0
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.995.000
|
4,83
|
2,38
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
225.000,85
|
|
|
|
|
|
|
1.147.504,33
|
2,78
|
1,37
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,03
|
|
|
|
|
|
|
0,04
|
0
|
0
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
0,45
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,92
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.295.000
|
5,55
|
2,74
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
1.780.001,07
|
4,31
|
2,12
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.975.003,83
|
|
|
|
|
|
|
9.812.560,61
|
23,75
|
11,71
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
7,9
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
7,92
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
2
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
5,69
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,19
|
|
|
|
|
|
|
7,69
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
8,12
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
1,59
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
45.000,48
|
|
|
|
|
|
|
836.108,92
|
2,02
|
1
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
4,32
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
3.314.100
|
|
|
|
|
|
|
5.832.816
|
14,11
|
6,96
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,55
|
|
|
|
|
|
|
4,66
|
0
|
0
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
619.891
|
|
|
|
|
|
|
1.047.615,79
|
2,53
|
1,25
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.978.993,88
|
|
|
|
|
|
|
7.716.559,4
|
18,66
|
9,21
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
4.725.562,5
|
11,43
|
5,64
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,64
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
0,92
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
0,98
|
0
|
0
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
4.087.000
|
9,89
|
4,88
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.665.000
|
4,03
|
1,98
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.913.751,35
|
|
|
|
|
|
|
10.477.565,04
|
25,35
|
12,5
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
13,5
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
13,5
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
26/07/2021
|
TRSDOGH72112
|
5,91
|
4
|
1.000.000
|
1
|
08/05/2018
|
36,62
|
0
|
|
1,01
|
1.009.575,07
|
100
|
1,2
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.009.575,07
|
0
|
1,2
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
80.000
|
41,81
|
|
0
|
0
|
0
|
49,76
|
3.980.800
|
9,6
|
4,75
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
65.000
|
39,12
|
|
0
|
0
|
0
|
46
|
2.990.000
|
7,21
|
3,57
|
REPO
|
|
31/05/2021
|
TRT230222T13
|
19
|
0
|
34.053.095,89
|
2,55
|
28/05/2021
|
20,9
|
743156069513935970
|
13.313.745
|
2,55
|
34.053.095,89
|
82,09
|
40,63
|
BPP
|
|
31/05/2021
|
BPP
|
18,95
|
0
|
459.714,91
|
459
|
28/05/2021
|
20,84
|
0
|
0
|
459,71
|
459.714,91
|
1,1
|
0,54
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
34.657.810,8
|
|
|
|
|
13.313.745
|
|
41.483.610,8
|
100
|
49,49
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
46.580.570,19
|
|
|
|
|
|
|
83.820.266,71
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
83.820.267,18
|
% 0
|
% 101,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.424,54
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.424,54
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.071.381,92
|
% 100
|
% 1,29
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.065.900,01
|
% 99,49
|
% 1,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
5.481,91
|
% 0,51
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
45.773,38
|
% 0
|
% 0,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.981.072,79
|
% 100
|
-% 2,39
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.844.300
|
% 93,1
|
-% 2,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-136.772,79
|
% 6,9
|
-% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
82.958.774,23
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,98
|
|
|