İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
--
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
12/05/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
16.443
|
|
|
|
|
|
|
1.066.328,55
|
11,37
|
0,46
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
221.363
|
|
|
|
|
|
|
2.665.069,06
|
28,41
|
1,14
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
193.171
|
|
|
|
|
|
|
1.624.568,11
|
17,32
|
0,7
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
36.497
|
|
|
|
|
|
|
1.190.532,14
|
12,69
|
0,51
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
147
|
|
|
|
|
|
|
1.968,33
|
0,02
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
615
|
|
|
|
|
|
|
4.041,07
|
0,04
|
0
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
274.605
|
|
|
|
|
|
|
2.827.423,63
|
30,15
|
1,22
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
742.841
|
|
|
|
|
|
|
9.379.930,89
|
100
|
4,03
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRFFNBK52113
|
|
|
4.705.000
|
|
|
|
|
|
|
4.785.929,1
|
6,43
|
2,06
|
-
|
|
|
TRFGRFA92110
|
|
|
1.950.000
|
|
|
|
|
|
|
1.846.261,56
|
2,48
|
0,79
|
-
|
|
|
TRFHSBC62114
|
|
|
13.850.000
|
|
|
|
|
|
|
13.592.293,05
|
18,26
|
5,85
|
-
|
|
|
TRFVKFB72130
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.055.668,52
|
2,76
|
0,88
|
-
|
|
|
TRSARCL42313
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.110.794,84
|
1,49
|
0,48
|
-
|
|
|
TRSARCL72112
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.568.481,88
|
6,14
|
1,96
|
-
|
|
|
TRSAYGZ82118
|
|
|
1.800.000
|
|
|
|
|
|
|
1.811.870,73
|
2,43
|
0,78
|
-
|
|
|
TRSBOLU72119
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.123.238,51
|
6,88
|
2,2
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.560.600,53
|
2,1
|
0,67
|
-
|
|
|
TRSGRAN23013
|
|
|
10.500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.345.646,98
|
15,24
|
4,88
|
-
|
|
|
TRSKCTF62110
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
1.965.056,36
|
2,64
|
0,85
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
930.833,21
|
1,24
|
0,41
|
-
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
1.020.000
|
|
|
|
|
|
|
1.055.901,63
|
1,42
|
0,45
|
-
|
|
|
TRSOPAS22319
|
|
|
1.030.000
|
|
|
|
|
|
|
1.079.584,48
|
1,45
|
0,46
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.047.007,6
|
1,41
|
0,45
|
-
|
|
|
TRSTPRS12313
|
|
|
6.700.000
|
|
|
|
|
|
|
6.789.130,5
|
9,12
|
2,92
|
-
|
|
|
TRSTPRS22312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.027.431,64
|
6,75
|
2,16
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
618.359,8
|
0,83
|
0,27
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.614.518,31
|
3,51
|
1,13
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.522.053,45
|
7,42
|
2,37
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
72.555.000
|
|
|
|
|
|
|
74.450.662,68
|
100
|
32,02
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
72.555.000
|
|
|
|
|
|
|
74.450.662,68
|
100
|
32,02
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON
|
|
30.06.2021
|
F_USDTRY0621 (LONG)
|
|
|
2.450
|
|
|
|
|
|
8,56
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
17.05.2021
|
|
|
|
49.125.856,16
|
|
|
|
|
|
|
49.125.856,16
|
33,03
|
21,13
|
T.Repo
|
|
17.05.2021
|
|
|
|
49.125.856,16
|
|
|
|
|
|
|
49.125.856,16
|
33,03
|
21,13
|
T.Repo
|
|
17.05.2021
|
|
|
|
1.002.568,49
|
|
|
|
|
|
|
1.002.568,49
|
0,67
|
0,43
|
T.Repo
|
|
17.05.2021
|
|
|
|
1.002.568,49
|
|
|
|
|
|
|
1.002.568,49
|
0,67
|
0,43
|
T.Repo
|
|
17.05.2021
|
|
|
|
2.005.136,99
|
|
|
|
|
|
|
2.005.136,99
|
1,35
|
0,86
|
BPP
|
|
07.06.2021
|
|
|
|
2.115.377,1
|
|
|
|
|
|
|
2.092.093,64
|
1,41
|
0,9
|
BPP
|
|
17.05.2021
|
|
|
|
232.605,42
|
|
|
|
|
|
|
232.605,42
|
0,16
|
0,1
|
BPP
|
|
17.05.2021
|
|
|
|
38.099,16
|
|
|
|
|
|
|
38.099,16
|
0,03
|
0,02
|
BPP
|
|
15.06.2021
|
|
|
|
568.116,23
|
|
|
|
|
|
|
559.519,21
|
0,38
|
0,24
|
BPP
|
|
15.06.2021
|
|
|
|
9.649.801,58
|
|
|
|
|
|
|
9.503.776,07
|
6,39
|
4,09
|
BPP
|
|
07.06.2021
|
|
|
|
10.088.721,53
|
|
|
|
|
|
|
9.977.677,36
|
6,71
|
4,29
|
Vadeli Mevduat
|
|
10.06.2021
|
|
|
|
6.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.041.090,42
|
4,06
|
2,6
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.195.710
|
4,84
|
3,09
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.513
|
|
|
|
|
|
|
2.032.292,77
|
1,37
|
0,87
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
8.776.549,03
|
|
|
|
|
|
|
8.776.549,03
|
5,9
|
3,77
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148.711.399,37
|
100
|
63,95
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232.541.992,97
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
232.541.992,97
|
% 100
|
% 100,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
37.016,44
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
37.016,44
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
94.481,24
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
94.481,24
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
586.561,67
|
% 100
|
% 0,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.364.243,49
|
% 100
|
-% 0,59
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.364.243,49
|
% 100
|
-% 0,59
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
231.895.808,83
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,4439
|
|
|