Özet Bilgi
|
TRSMLPC92119 ISIN kodlu tahvilin 04.03.2021 tarihli 3.Kupon faiz hesaplaması ve 05.03.2021 tarihli 2.Kupon faiz ödemesi
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Düzeltme Nedeni
|
.
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
01.07.2020
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
23.500.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Planlanan Nominal Tutar
|
23.500.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
23.500.000
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
Vadesi
|
09.09.2021
|
Vade (Gün Sayısı)
|
370
|
Faiz Oranı Türü
|
İskontolu
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
İlk İki Kupon için %16,00 Yıllık Basit, Üçüncü ve Dördüncü Kupon için %16,00 Yıllık Basit ya da Gösterge Tahvil + %3,00 Ek Getiriden Yüksek Olanı
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRSMLPC92119
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
20.08.2020
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
02.09.2020
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
04.09.2020
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
04.09.2020
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
23.500.000
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
Kupon Sayısı
|
4
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
04.12.2020
|
03.12.2020
|
04.12.2020
|
3,9891
|
937.438,5
|
|
Evet
|
2
|
05.03.2021
|
04.03.2021
|
05.03.2021
|
3,9891
|
937.438,5
|
|
Evet
|
3
|
04.06.2021
|
03.06.2021
|
04.06.2021
|
4,3283
|
1.017.150,5
|
|
|
4
|
09.09.2021
|
08.09.2021
|
09.09.2021
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
09.09.2021
|
08.09.2021
|
09.09.2021
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Şirketimizin 23.500.000 TL nominal tutarlı TRFMLPC92119 ISIN kodlu finansman bonosunun 05.03.2021 tarihli 2. kupon faiz ödeme tutarı 937.438,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin 23.500.000 TL nominal tutarlı TRFMLPC92119 ISIN kodlu finansman bonosunun 04.06.2021 ödeme tarihli 3.Kupon faizi %4,3283 olarak hesaplanmıştır.
|
|