İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜPRAŞ
|
|
TUPRS
|
|
|
15.000
|
111,4
|
|
|
|
|
99,4
|
1.491.000
|
8,43
|
0,58
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KARDEMİR D
|
|
KRDMD
|
|
|
250.000
|
6,26
|
|
|
|
|
6,69
|
1.672.500
|
9,45
|
0,65
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
|
ARCLK
|
|
|
47.000
|
32,88
|
|
|
|
|
33
|
1.551.000
|
8,76
|
0,6
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜRK HAVA YOLLARI
|
|
THYAO
|
|
|
125.000
|
12,93
|
|
|
|
|
12,11
|
1.513.750
|
8,55
|
0,59
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBANK T.A.Ş
|
|
AKBNK
|
|
|
525.000
|
6,78
|
|
|
|
|
6,38
|
3.349.500
|
18,93
|
1,31
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
|
GARAN
|
|
|
365.000
|
9,64
|
|
|
|
|
9,31
|
3.398.150
|
19,21
|
1,33
|
-
|
YAPI VE KREDİ BANKASI
|
|
YKBNK
|
|
|
1.160.000
|
3,02
|
|
|
|
|
2,85
|
3.306.000
|
18,68
|
1,29
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOÇ HOLDİNG
|
|
KCHOL
|
|
|
70.000
|
|
|
|
|
|
20,2
|
1.414.000
|
7,99
|
0,55
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
2.557.000
|
|
|
|
|
|
|
17.695.900
|
100
|
6,9
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBANK
|
|
TRFAKBK42129
|
|
0
|
6.460.000
|
95,8
|
|
|
|
|
96,38
|
6.226.356,66
|
8,64
|
2,43
|
-
|
QNB FİNANSBANK
|
|
TRFFNBK52113
|
|
1
|
4.705.000
|
100
|
|
|
|
|
100,77
|
4.741.075,46
|
6,58
|
1,85
|
-
|
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
|
|
TRFGRFA52114
|
|
0
|
3.260.000
|
94,33
|
|
|
|
|
95,18
|
3.102.798,56
|
4,3
|
1,21
|
-
|
YAPI VE KREDİ BANKASI
|
|
TRFYKBK42145
|
|
1
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
100,87
|
5.043.285,2
|
6,99
|
1,97
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
|
TRSARCL72112
|
|
3
|
4.500.000
|
102,75
|
|
|
|
|
100,62
|
4.528.022,85
|
6,28
|
1,77
|
-
|
AYGAZ A.Ş.
|
|
TRSAYGZ82118
|
|
3
|
1.800.000
|
102,16
|
|
|
|
|
104,06
|
1.873.165,07
|
2,6
|
0,73
|
-
|
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
|
|
TRSBOLU72119
|
|
3
|
5.000.000
|
103,76
|
|
|
|
|
101,61
|
5.080.311,44
|
7,05
|
1,98
|
-
|
DEVA HOLDİNG A.Ş.
|
|
TRSDEVA52119
|
|
3
|
2.490.000
|
102,44
|
|
|
|
|
104,87
|
2.611.142,7
|
3,62
|
1,02
|
-
|
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
|
|
TRSERGL52117
|
|
3
|
1.500.000
|
101,68
|
|
|
|
|
102,95
|
1.544.206,12
|
2,14
|
0,6
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
|
TRSGRAN23013
|
|
3
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
106,85
|
11.219.485,74
|
15,56
|
4,38
|
-
|
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
|
|
TRSHEKT32123
|
|
3
|
500.000
|
100,79
|
|
|
|
|
102,61
|
513.030,89
|
0,71
|
0,2
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
|
|
TRSKCTF62110
|
|
3
|
1.900.000
|
100,55
|
|
|
|
|
102,83
|
1.953.706,16
|
2,71
|
0,76
|
-
|
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
|
|
TRSKFTF62113
|
|
3
|
900.000
|
101,19
|
|
|
|
|
102,46
|
922.184,48
|
1,28
|
0,36
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
3
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
102,08
|
1.041.217,02
|
1,44
|
0,41
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
|
TRSOPAS22129
|
|
3
|
1.400.000
|
102,36
|
|
|
|
|
103,4
|
1.447.594,48
|
2,01
|
0,56
|
-
|
HALK BANKASI
|
|
TRSTHALE2716
|
|
1
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
100,47
|
1.004.650,28
|
1,4
|
0,38
|
-
|
TÜPRAŞ
|
|
TRSTPRS12313
|
|
3
|
6.700.000
|
100
|
|
|
|
|
100,52
|
6.734.517,29
|
9,34
|
2,63
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
|
TRSTPRS22114
|
|
3
|
3.800.000
|
103,76
|
|
|
|
|
104,04
|
3.953.509,27
|
5,48
|
1,54
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
|
TRSVKFB92719
|
|
3
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
108,69
|
652.110,77
|
0,9
|
0,25
|
-
|
YDA İNŞAAT A.Ş.
|
|
TRSYDAT32212
|
|
3
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
103,22
|
2.580.602,06
|
3,58
|
1,01
|
-
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
|
TRSYKBK62914
|
|
3
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
106,6
|
5.329.812,27
|
7,39
|
2,08
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
70.535.000
|
|
|
|
|
|
|
72.102.784,75
|
100
|
28,12
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
70.535.000
|
|
|
|
|
|
|
72.102.784,75
|
100
|
28,12
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
26.02.2021
|
F_USDTRY0221 (LONG)
|
|
|
1.350
|
7,57
|
|
|
|
|
7,39
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
26.02.2021
|
F_XAUTRYM0221 (LONG)
|
|
|
17.000
|
465,6
|
|
|
|
|
443,35
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
01.02.2021
|
|
|
|
3.004.191,78
|
|
|
|
|
|
|
3.004.191,78
|
1,8028
|
1,1715
|
T.Repo
|
|
01.02.2021
|
|
|
|
20.027.945,21
|
|
|
|
|
|
|
20.027.945,21
|
12,0189
|
7,8101
|
T.Repo
|
|
01.02.2021
|
|
|
|
6.008.383,56
|
|
|
|
|
|
|
6.008.383,56
|
3,6057
|
2,343
|
T.Repo
|
|
01.02.2021
|
|
|
|
37.051.698,63
|
|
|
|
|
|
|
37.051.698,63
|
22,2349
|
14,4487
|
T.Repo
|
|
01.02.2021
|
|
|
|
47.065.671,23
|
|
|
|
|
|
|
47.065.671,23
|
28,2443
|
18,3537
|
T.Repo
|
|
01.02.2021
|
|
|
|
13.018.164,38
|
|
|
|
|
|
|
13.018.164,38
|
7,8123
|
5,0766
|
BPP
|
|
19.02.2021
|
|
|
|
15.262.602,74
|
|
|
|
|
|
|
15.130.731,68
|
9,08
|
5,9004
|
BPP
|
|
01.02.2021
|
|
|
|
590.824,38
|
|
|
|
|
|
|
590.824,38
|
0,3546
|
0,2304
|
Vadeli Mevduat
|
|
25.02.2021
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.044.123,72
|
3,027
|
1,967
|
Vadeli Mevduat
|
|
18.02.2021
|
|
|
|
6.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.058.932,2
|
3,636
|
2,3627
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.121.795
|
4,2738
|
2,7772
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
6.515.285,96
|
|
|
|
|
|
|
6.515.285,96
|
3,9098
|
2,5407
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166.637.747,73
|
100
|
64,98
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
256.436.432,48
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
256.436.432,48
|
% 100
|
% 102,61
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.440,22
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.440,22
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.864,03
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.864,03
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
580.381,67
|
% 100
|
% 0,23
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-7.211.416,62
|
% 100
|
-% 2,89
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-5.903.700
|
-% 81,87
|
-% 2,36
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.307.716,62
|
-% 18,13
|
-% 0,52
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
249.908.701,78
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,5561
|
|
|