İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.01.2021
Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULKER
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
453.600
|
4,65
|
1,32
|
KRVGD
|
|
|
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
604.400
|
6,19
|
1,76
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
750.000
|
7,69
|
2,18
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
882.800
|
9,05
|
2,57
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
605.500
|
6,21
|
1,76
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
85.000
|
|
|
|
|
|
|
671.500
|
6,88
|
1,95
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
956.400
|
9,8
|
2,78
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
80.000,04
|
|
|
|
|
|
|
228.000,11
|
2,34
|
0,66
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
216.500
|
2,22
|
0,63
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
175.000
|
|
|
|
|
|
|
1.074.500
|
11,01
|
3,13
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
157.800
|
1,62
|
0,46
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
75.000
|
|
|
|
|
|
|
698.250
|
7,16
|
2,03
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
55.000
|
|
|
|
|
|
|
350.900
|
3,6
|
1,02
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TKFEN
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
452.750
|
4,64
|
1,32
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,9
|
|
|
|
|
|
|
723.006,51
|
7,41
|
2,1
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
526.500
|
5,4
|
1,53
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
404.000
|
4,14
|
1,18
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
6,3
|
0
|
0
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRFZORN22112
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
517.731,1
|
2,64
|
1,51
|
Tahvil
|
|
|
TRSAIGY92113
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.044.423,4
|
5,32
|
3,04
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFHK2111
|
|
|
2.750.000
|
|
|
|
|
|
|
2.856.298,78
|
14,54
|
8,31
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA42219
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
831.138,64
|
4,23
|
2,42
|
Tahvil
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.441.259,12
|
7,34
|
4,19
|
Tahvil
|
|
|
TRSGLMD42111
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.505.863,35
|
7,67
|
4,38
|
Tahvil
|
|
|
TRSKCTF72127
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
60.410,5
|
0,31
|
0,18
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSN72311
|
|
|
1.300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.320.308,34
|
6,72
|
3,84
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI22115
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
311.046,03
|
1,58
|
0,9
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
506.646,8
|
2,58
|
1,47
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
173.536,17
|
0,88
|
0,5
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG12315
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
501.468,05
|
2,55
|
1,46
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB22212
|
|
|
1.450.000
|
|
|
|
|
|
|
1.504.584,82
|
7,66
|
4,38
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB72712
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
209.103,98
|
1,06
|
0,61
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB92918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
303.827,97
|
1,55
|
0,88
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72110
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
611.552,28
|
3,11
|
1,78
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72227
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
460.233,54
|
2,34
|
1,34
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
516.120,4
|
2,63
|
1,5
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFBFK42110
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
482.041,35
|
2,45
|
1,4
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISGY42125
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
144.311,33
|
0,73
|
0,42
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT32128
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
148.482,84
|
0,76
|
0,43
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT62117
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
463.270,75
|
2,36
|
1,35
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC32112
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
980.905,1
|
4,99
|
2,85
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC52110
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
946.374,5
|
4,82
|
2,75
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC52117
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
469.942,1
|
2,39
|
1,37
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN22112
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
517.731,1
|
2,64
|
1,51
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN62118
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
817.305,92
|
4,16
|
2,38
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzun Pozisyonlar
|
|
|
F_XU0300221
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
1.580,5
|
1.975.625
|
100
|
5,75
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
980.000
|
|
|
|
|
|
|
981.373,34
|
20,78
|
2,85
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
314.755
|
|
|
|
|
|
|
513.736,19
|
10,88
|
1,49
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
1.031.546,89
|
21,84
|
3
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
973.000
|
|
|
|
|
|
|
1.408.095,44
|
29,81
|
4,1
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00104
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
788.540,97
|
16,69
|
2,29
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
941.495,33
|
|
|
|
|
|
|
941.495,33
|
100
|
2,74
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.067.119,31
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.067.119,31
|
% 100
|
% 106,05976747
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
28.453,29
|
% 100
|
% 0,06754681
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
28.453,29
|
% 100
|
% 0,06754681
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
925,68
|
% 100
|
% 0,00252412
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 99,8800926
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
925,68
|
% 0,1199074
|
% 0,00252412
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
152.793,7
|
% 100
|
% 0,14162487
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-871.281,34
|
-% 100
|
-% 6,27146327
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-651.700
|
-% 28,81573406
|
-% 5,61610978
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-55.891,98
|
-% 5,60886955
|
-% 0,16995099
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-29.516,86
|
-% 18,30444535
|
-% 0,1169511
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-134.172,5
|
-% 47,27095104
|
-% 0,36845141
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.378.010,64
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,7189
|
|
|