İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
22/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
1.602.000
|
12,83
|
0,64
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.730.000
|
13,86
|
0,69
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
47.000
|
|
|
|
|
|
|
1.663.800
|
13,32
|
0,66
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
125.000
|
|
|
|
|
|
|
1.611.250
|
12,91
|
0,64
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
835.000
|
|
|
|
|
|
|
4.334.400
|
34,73
|
1,74
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
70.000
|
|
|
|
|
|
|
1.541.400
|
12,35
|
0,61
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.342.000
|
|
|
|
|
|
|
12.482.850
|
100
|
4,98
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRFAKBK42129
|
|
|
6.460.000
|
|
|
|
|
|
|
6.203.309,96
|
8,46
|
2,47
|
-
|
|
|
TRFFNBK52113
|
|
|
4.705.000
|
|
|
|
|
|
|
4.726.707,65
|
6,44
|
1,88
|
-
|
|
|
TRFGRFA52114
|
|
|
3.260.000
|
|
|
|
|
|
|
3.092.080,33
|
4,22
|
1,23
|
-
|
|
|
TRFYKBK42145
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.026.289,47
|
6,85
|
2
|
-
|
|
|
TRSARCL72112
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.511.974,95
|
6,15
|
1,8
|
-
|
|
|
TRSAYGZ82118
|
|
|
1.800.000
|
|
|
|
|
|
|
1.867.340,5
|
2,55
|
0,74
|
-
|
|
|
TRSBOLU72119
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.062.932,16
|
6,9
|
2,02
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.603.603,57
|
3,55
|
1,04
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.539.284,17
|
2,1
|
0,61
|
-
|
|
|
TRSGRAN23013
|
|
|
10.500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.179.203,75
|
15,24
|
4,46
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
511.322,73
|
0,7
|
0,2
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.487.654,74
|
2,03
|
0,59
|
-
|
|
|
TRSKCTF62110
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
1.948.024,41
|
2,66
|
0,78
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
919.236,11
|
1,25
|
0,37
|
-
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
1.020.000
|
|
|
|
|
|
|
1.037.655,87
|
1,4
|
0,42
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.442.822,91
|
1,96
|
0,59
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.009.028,73
|
1,38
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSTPRS12313
|
|
|
6.700.000
|
|
|
|
|
|
|
6.710.364,16
|
9,15
|
2,67
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.941.145,3
|
5,37
|
1,57
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
650.264,38
|
0,89
|
0,26
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.571.273,13
|
3,51
|
1,02
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.312.996,52
|
7,24
|
2,12
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
71.965.000
|
|
|
|
|
|
|
73.354.515,5
|
100
|
29,24
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
71.965.000
|
|
|
|
|
|
|
73.354.515,5
|
100
|
29,24
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
26.02.2021
|
F_USDTRY0221 (LONG)
|
|
|
1.700
|
|
|
|
|
|
7,49
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
26.02.2021
|
F_XAUTRYM0221 (LONG)
|
|
|
17.000
|
|
|
|
|
|
447,44
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
25.01.2021
|
|
|
|
18.025.816,44
|
|
|
|
|
|
|
18.025.816,44
|
10,9232
|
7,1856
|
T.Repo
|
|
25.01.2021
|
|
|
|
40.057.369,86
|
|
|
|
|
|
|
40.057.369,86
|
24,2738
|
15,968
|
T.Repo
|
|
25.01.2021
|
|
|
|
50.071.712,33
|
|
|
|
|
|
|
50.071.712,33
|
30,3423
|
19,96
|
T.Repo
|
|
25.01.2021
|
|
|
|
10.014.342,47
|
|
|
|
|
|
|
10.014.342,47
|
6,0685
|
3,992
|
BPP
|
|
19.02.2021
|
|
|
|
15.262.602,74
|
|
|
|
|
|
|
15.079.756,74
|
9,138
|
6,0112
|
BPP
|
|
25.01.2021
|
|
|
|
781.121,92
|
|
|
|
|
|
|
781.121,92
|
0,4733
|
0,3114
|
Vadeli Mevduat
|
|
25.02.2021
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.026.918,41
|
3,0462
|
239
|
Vadeli Mevduat
|
|
27.01.2021
|
|
|
|
6.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.096.241,13
|
3,6942
|
2,4301
|
Vadeli Mevduat
|
|
18.02.2021
|
|
|
|
6.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.038.240,37
|
3,659
|
2,407
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ısz
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.117.185
|
4,3129
|
2,8371
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
6.714.058,82
|
|
|
|
|
|
|
6.714.058,82
|
4,0686
|
2,6764
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165.022.763,49
|
100
|
65,78
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250.860.128,98
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
250.860.128,98
|
% 100
|
% 100,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.019,18
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.019,18
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
88.474,14
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
88.474,14
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
580.385,67
|
% 100
|
% 0,23
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.311.788,79
|
% 100
|
-% 0,52
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.311.788,79
|
% 100
|
-% 0,52
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
250.246.219,19
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,5582
|
|
|