İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
22.01.2021
Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
1.043.200
|
13,49
|
2,99
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK
|
|
|
|
|
|
130.000
|
|
|
|
|
|
|
665.600
|
8,61
|
1,91
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller
|
|
|
|
|
|
7.500
|
|
|
|
|
|
|
357.450
|
4,62
|
1,02
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
644.500
|
8,34
|
1,85
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
1.332.600
|
17,24
|
3,82
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
335.000,04
|
|
|
|
|
|
|
1.964.700,12
|
25,42
|
5,63
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
150.001,71
|
|
|
|
|
|
|
1.722.413,63
|
22,28
|
4,94
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRFZORN22112
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
516.032,9
|
2,57
|
1,48
|
Tahvil
|
|
|
TRSAIGY92113
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.041.210,1
|
5,19
|
2,98
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFHK2111
|
|
|
2.750.000
|
|
|
|
|
|
|
2.846.281,63
|
14,18
|
8,16
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA42219
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
828.554,48
|
4,13
|
2,37
|
Tahvil
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.436.665,16
|
7,16
|
4,12
|
Tahvil
|
|
|
TRSGLMD42111
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.497.208,35
|
7,46
|
4,29
|
Tahvil
|
|
|
TRSKCTF72127
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
60.191,33
|
0,3
|
0,17
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSN72311
|
|
|
1.300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.316.109,86
|
6,56
|
3,77
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI22115
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
310.205,88
|
1,55
|
0,89
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.647,1
|
2,51
|
1,45
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
172.942,65
|
0,86
|
0,5
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB22212
|
|
|
1.450.000
|
|
|
|
|
|
|
1.499.619,58
|
7,47
|
4,3
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB72712
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
208.431,94
|
1,04
|
0,6
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB92918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
302.905,05
|
1,51
|
0,87
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72110
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
609.865,32
|
3,04
|
1,75
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72227
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
458.851,01
|
2,29
|
1,32
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
514.254,65
|
2,56
|
1,47
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDFKT12110
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
998.060,3
|
4,97
|
2,86
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFBFK42110
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
480.306,05
|
2,39
|
1,38
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISGY42125
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
143.811,48
|
0,72
|
0,41
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT32128
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
148.131,06
|
0,74
|
0,42
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT62117
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
456.449,85
|
2,27
|
1,31
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC32112
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
981.957,1
|
4,89
|
2,81
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC52110
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
941.823,7
|
4,69
|
2,7
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC52117
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
468.074,7
|
2,33
|
1,34
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN22112
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
516.032,9
|
2,57
|
1,48
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN62118
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
814.287,68
|
4,06
|
2,33
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzun Pozisyonlar
|
|
|
F_XU0300221
|
|
|
1.236.562,5
|
|
|
|
|
|
1.666
|
1.249.500
|
100
|
3,58
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
378.000
|
|
|
|
|
|
|
378.535,93
|
5,31
|
1,09
|
Ters Repo TRT261022T10
|
|
|
|
|
|
1.268.020
|
|
|
|
|
|
|
3.004.253,42
|
42,16
|
8,61
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
314.755
|
|
|
|
|
|
|
519.013,68
|
7,28
|
1,49
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
1.028.310,41
|
14,43
|
2,95
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
973.000
|
|
|
|
|
|
|
1.407.016,38
|
19,75
|
4,03
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00104
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
788.712,98
|
11,07
|
2,26
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
1.013.945,94
|
|
|
|
|
|
|
1.013.945,94
|
100
|
2,91
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.943.164,29
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.943.164,29
|
% 100
|
% 106,05976747
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
25.731,36
|
% 100
|
% 0,06754681
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
25.731,36
|
% 100
|
% 0,06754681
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
99.914,61
|
% 100
|
% 0,00252412
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
99.120
|
% 99,8800926
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
794,61
|
% 0,1199074
|
% 0,00252412
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
158.225,34
|
% 100
|
% 0,14162487
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.340.206,31
|
-% 100
|
-% 6,27146327
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.119.000
|
-% 28,81573406
|
-% 5,61610978
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-43.318,18
|
-% 5,60886955
|
-% 0,16995099
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-41.954,83
|
-% 18,30444535
|
-% 0,1169511
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-135.933,3
|
-% 47,27095104
|
-% 0,36845141
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.886.829,29
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,7443
|
|
|