İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
.
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
30.10.2020 tarihli portföy değer tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.237.394,85
|
|
|
|
|
|
|
25.216.889,08
|
|
32,8
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
1.840.000
|
|
2,39
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
1.840.000
|
|
2,39
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
1.840.000
|
|
2,39
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
405,63
|
|
|
|
|
|
|
4.328,69
|
|
0
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULKER
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,31
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,31
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAYRK
|
|
|
|
|
|
299
|
|
|
|
|
|
|
2.400,97
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
299
|
|
|
|
|
|
|
2.400,97
|
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
2,62
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,24
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
2,86
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
3,6
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
3,6
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESEN
|
|
|
|
|
|
105
|
|
|
|
|
|
|
1.917,3
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
105
|
|
|
|
|
|
|
1.917,3
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.140.000,15
|
|
4,08
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,15
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,15
|
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.140.000
|
|
4,08
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.140.000
|
|
4,08
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
7.500,23
|
|
|
|
|
|
|
67.652,07
|
|
0,09
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
7.500,23
|
|
|
|
|
|
|
67.652,07
|
|
0,09
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.500,23
|
|
|
|
|
|
|
67.652,07
|
|
0,09
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
7.169.120
|
|
|
|
|
|
|
19.483.569,84
|
|
25,35
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
3,79
|
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
240.000
|
|
|
|
|
|
|
1.226.400
|
|
1,6
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,11
|
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.350.000
|
|
3,06
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.905.000
|
|
2,48
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.240.000,85
|
|
|
|
|
|
|
5.481.403,9
|
|
7,14
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
50.000,14
|
|
|
|
|
|
|
309.500,88
|
|
0,4
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,27
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
3.209.117,18
|
|
|
|
|
|
|
6.707.054,91
|
|
8,72
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,37
|
|
|
|
|
|
|
2,67
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.259.118,2
|
|
|
|
|
|
|
7.016.562,73
|
|
9,12
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
2,62
|
|
0
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
2.050.000
|
|
|
|
|
|
|
3.526.000
|
|
4,59
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
620.000
|
|
|
|
|
|
|
3.459.600
|
|
4,5
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.670.000,78
|
|
|
|
|
|
|
6.985.602,62
|
|
9,09
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
35.368,99
|
|
|
|
|
|
|
681.338,33
|
|
0,89
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
0,99
|
|
|
|
|
|
|
11,13
|
|
0
|
ARDYZ
|
|
|
|
|
|
5.368
|
|
|
|
|
|
|
190.027,2
|
|
0,25
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.368,99
|
|
|
|
|
|
|
190.038,33
|
|
0,25
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
167.500
|
|
0,22
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
167.500
|
|
0,22
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KONTR
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
323.800
|
|
0,42
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
323.800
|
|
0,42
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
40.000
|
41,16
|
|
0
|
0
|
0
|
41,67
|
1.666.800
|
3,24
|
2,16
|
REPO
|
|
02/11/2020
|
TRT080323T10
|
14,75
|
0
|
12.014.547,95
|
0,85
|
30/10/2020
|
15,883
|
734843486730309008
|
14.175.960
|
0,85
|
12.014.547,95
|
23,25
|
15,63
|
REPO
|
|
02/11/2020
|
TRT160425T13
|
14,75
|
0
|
3.003.636,99
|
0,97
|
30/10/2020
|
15,883
|
734843486730312468
|
3.091.530
|
0,97
|
3.003.636,99
|
5,81
|
3,91
|
REPO
|
|
02/11/2020
|
TRT201021T25
|
14,75
|
0
|
8.009.698,63
|
0,97
|
30/10/2020
|
15,883
|
734843486730309007
|
8.226.130
|
0,97
|
8.009.698,63
|
15,5
|
10,42
|
REPO
|
|
02/11/2020
|
TRT201021T25
|
14,75
|
0
|
6.507.880,14
|
0,97
|
30/10/2020
|
15,883
|
734843486730312469
|
6.683.730
|
0,97
|
6.507.880,14
|
12,59
|
8,46
|
REPO
|
|
02/11/2020
|
TRT210623T10
|
14,75
|
0
|
8.510.304,79
|
0,98
|
30/10/2020
|
15,883
|
734843486730310330
|
8.704.950
|
0,98
|
8.510.304,79
|
16,47
|
11,07
|
REPO
|
|
02/11/2020
|
TRT230222T13
|
14,75
|
0
|
11.513.941,78
|
2,33
|
30/10/2020
|
15,883
|
734843486730310329
|
4.938.980
|
2,33
|
11.513.941,78
|
22,28
|
14,97
|
REPO
|
|
02/11/2020
|
TRT230222T13
|
9,9499
|
0
|
446.364,74
|
2,33
|
30/10/2020
|
10,4574
|
734843486730315813
|
191.475
|
2,33
|
446.364,74
|
0,86
|
0,58
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
50.046.375,02
|
|
|
|
|
46.012.755
|
|
51.673.175,02
|
100
|
67,2
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
58.283.769,87
|
|
|
|
|
46.012.755
|
|
76.890.064,1
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
76.890.063,89
|
% 0
|
% 99,32
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.039,35
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.039,35
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.600.060,03
|
% 0
|
% 9,82
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.580.248,84
|
% 99,74
|
% 9,79
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
19.811,19
|
% 0,26
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
9.251,01
|
% 0
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-7.084.915,75
|
% 0
|
-% 9,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-4.839.704,34
|
% 68,31
|
-% 6,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.245.211,41
|
% 31,69
|
-% 2,9
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
77.415.498,53
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,29
|
% 0
|
% 0
|