|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
SERBEST ŞEMSİYE FON
|
ISIN Kodu
|
TRYUNPO00163
|
Fonun Süresi
|
SÜRESİZ
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
|
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
13:00
|
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
1
|
Talimat tutarı, talimatın alındığı gün tahsil edilmesi halinde talimatın gerçekleşme gününe kadar geçen süre boyunca dağıtıcı kuruluş nezdindeki yatırımcı hesabına UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu alışı yapılarak nemalandırılır. Talimat tutarı, talimatın gerçekleşeceği gün tahsil edilmesi halinde nemalandırmaya konu olmaz.
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.unluportfoy.com
|
Piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da spekülatif ve/veya korunma amaçlı, endeksler, paylar, döviz, faiz, emtia, altın ve diğer kıymetli madenler üzerine yazılmış tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlara, emtiaya dayalı türev ürünlere ve CDS?e yatırım yapabilir. Varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve ileri valörlü altın işlemi portföye dahil edilebilir.
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon?un ana yatırım stratejisi, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul?un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.
|
2
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
|
0,0016438
|
0,6
|
0,0016438
|
0,6
|
0
|
yoktur
|
0
|
yoktur
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Adem Demiral
|
14.08.2020
|
30
|
SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Altuğ Dayıoğlu
|
23.06.2020
|
2018-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür; 2017-2018 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı; 2012-2017 Odeabank A.Ş. Grup Müdürü
|
18
|
SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
|
Fırat Baran
|
23.06.2020
|
2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür
|
13
|
SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
|
Emre Huntürk
|
23.06.2020
|
2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür; 2018-2020 Algotecht Bölüm Yönetmeni; 2015-2018 Tacirler PortFöy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi
|
10
|
SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 K:1 Maslak, Sarıyer, İstanbul
|
212 367 36 36
|
212 346 08 99
|
info@unluportfoy.com
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
Soyhan Soyak
|
Operasyon ve Finans Müdür
|
212 367 36 67
|
soyhan.soyak@unluco.com
|
|
|
Açıklama
|
Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 20.07.2020 tarihli yazıyla Kurul'a bildirilmiştir.
|
|