Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
|
|
|||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
|||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası : 0.40% Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri : Temmuz sonu itibarıyla fonun takip hatası 0.26%, takip farkı ise -2.37% seviyesine gelmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde gerek altının uluslararası ons fiyatı gerekse değerlemelerde baz alınan USD/TRY kurunda olağandışı seviyede volatilite yaşanmıştır. Fon portföyünden karşılanan operasyonel giderler için ayrılan karşılıklar ve nakit bileşen miktarı nedeniyle fonun getirisi ve endeksin getirisinin bire bir aynı olmamasının yanı sıra, fonun değerlemesi ile endeksin değerlemesi süreçlerindeki operasyonel farklılıklar; artan volatilite nedeniyle daha yüksek oranda takip farkına sebebiyet vermiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.