İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
24.07.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
2.000
|
|
|
|
|
|
|
174.300
|
3,63
|
0,57
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TUPRS
|
|
|
|
|
|
1.000
|
|
|
|
|
|
|
87.350
|
1,82
|
0,28
|
SODA
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
73.300
|
1,53
|
0,24
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
837.000
|
17,42
|
2,73
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
45.000
|
|
|
|
|
|
|
528.300
|
11
|
1,72
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
80.400
|
1,67
|
0,26
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
236.000,09
|
4,91
|
6,93
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
244.000
|
5,08
|
0,77
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
211.600
|
4,4
|
0,79
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
292.500
|
6,09
|
0,69
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
70.000
|
|
|
|
|
|
|
553.700
|
11,53
|
0,95
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
102.000
|
|
|
|
|
|
|
589.560
|
12,27
|
1,8
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TKFEN
|
|
|
|
|
|
18.000
|
|
|
|
|
|
|
297.900
|
6,2
|
0,97
|
SISE
|
|
|
|
|
|
29.000,61
|
|
|
|
|
|
|
187.343,94
|
3,9
|
0,61
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
228.250
|
4,75
|
0,74
|
GLYHO
|
|
|
|
|
|
37.500
|
|
|
|
|
|
|
182.250
|
3,79
|
0,59
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
5,22
|
0
|
0
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSADNA92011
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
152.619,08
|
1,71
|
0,5
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSAKFHK2111
|
|
|
1.950.000
|
|
|
|
|
|
|
1.987.872,51
|
22,3
|
6,48
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSKCTF72127
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
60.170,53
|
0,68
|
0,2
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSKRSN72311
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.001.422,5
|
11,24
|
3,26
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
171.601,21
|
1,93
|
0,56
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSORFNE2019
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
49.926,65
|
0,56
|
0,16
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSTISB22212
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.274.422,25
|
14,3
|
4,15
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSTISB92918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
302.332,62
|
3,39
|
0,98
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFAIGY82012
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
508.195,5
|
5,7
|
1,66
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFGLMDE2013
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.005.888,4
|
11,29
|
3,28
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT12112
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
311.396,58
|
3,49
|
1,01
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN22112
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
514.264,5
|
5,77
|
1,68
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT170822T15
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.573.126,2
|
5,03
|
5,12
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
F_XU0300620
|
|
|
461
|
|
|
|
|
|
135,52
|
6.247.702,5
|
100
|
20,35
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
300.204,66
|
1,95
|
0,98
|
Ters Repo
|
|
|
TRT070727T13
|
|
|
6.513.270
|
|
|
|
|
|
|
10.006.986,3
|
65,1
|
32,6
|
Ters Repo
|
|
|
TRT170221T12
|
|
|
1.467.475
|
|
|
|
|
|
|
1.501.047,95
|
9,6
|
4,89
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
603.826,8
|
3,93
|
1,97
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
964.677,22
|
6,28
|
3,14
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
973.000
|
|
|
|
|
|
|
1.287.465,82
|
8,38
|
4,19
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00104
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
708.049,75
|
4,61
|
2,31
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
2.169.825,86
|
|
|
|
|
|
|
2.169.825,86
|
100
|
7,07
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.259.082,14
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.259.082,14
|
% 100
|
% 101,81932311
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
17.310,09
|
% 100
|
% 0,05638367
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
17.310,09
|
% 100
|
% 0,05638367
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
73.944,61
|
% 100
|
% 0,24085768
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
73.150
|
% 98,92539835
|
% 0,23826942
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
794,61
|
% 1,07460165
|
% 0,00258826
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.790,16
|
% 100
|
% 0,10354919
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-681.586,88
|
-% 100
|
-% 2,22011364
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-481.500
|
-% 70,64396545
|
-% 1,56837632
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-41.349,93
|
-% 6,06671449
|
-% 0,13468796
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-45.345,52
|
-% 6,65293323
|
-% 0,14770268
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-113.391,43
|
-% 16,63638684
|
-% 0,36934669
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.700.540,12
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,535
|
|
|