Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
oda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract|
|
|
|||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
|||||||
oda_MaximumFundTotalExpenseCutoffRatioDeterminedInFundRules|
|
|
% 1,13377
|
||||||
oda_FundTotalExpenseCutoffRatioRealizedAtTheEndOfRelatedCalenderYear|
|
|
% 1,215808
|
||||||
oda_RefundAmountIfAny|
|
|
96105,22
|
||||||
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
|
|
110190,98
|
||||||
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
|
|
% 7,74
|
||||||
oda_GrossReturnPercentage|
|
|
% 9,62
|
||||||
oda_FixedFeePaidToPortfolioManagementCompany|
|
|
69262,9
|
||||||
oda_TheRatioOfFixedFeePaidToPortfolioManagementCompanyPercentage|
|
|
% 5,5
|
||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
|||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
* İade tutarı 30.06.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerin ilgili döneme ilişkin azami fon toplam gider kesintisi tutarını aşan kısmını ifade etmektedir. Söz konusu tutarlar için günlük olarak fonlara karşılık ayırılmakta olup tutarların ödemesi ilgili mevzuat gereği takvim yılının bitimini takip eden 5. iş gününe kadar gerçekleştirilmektedir. |