İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
26.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
9.417.388,52
|
|
|
|
|
|
|
23.264.777,91
|
|
28,92
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,58
|
|
|
|
|
|
|
2,09
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,58
|
|
|
|
|
|
|
2,09
|
0
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,27
|
|
|
|
|
|
|
1,14
|
0
|
0
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
3,88
|
0
|
0
|
BAYRK
|
|
|
|
|
|
299
|
|
|
|
|
|
|
2.535,52
|
0,01
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
299,9
|
|
|
|
|
|
|
2.540,54
|
0,01
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
5,17
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,34
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
6,51
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
6,1
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
4,08
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
8,32
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
18,5
|
0
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,14
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,14
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
7
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,34
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
1.122.292
|
|
|
|
|
|
|
3.355.653,08
|
14,42
|
4,17
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.930.000
|
8,3
|
2,4
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.122.292,81
|
|
|
|
|
|
|
5.285.660,42
|
22,72
|
6,57
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,83
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,83
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
4,24
|
0
|
0
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
53,32
|
0
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
4,58
|
0
|
0
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
6,02
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0
|
0
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
0,43
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
1,02
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.150.000
|
13,54
|
3,92
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
300.000,3
|
|
|
|
|
|
|
1.539.001,54
|
6,62
|
1,91
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
800.004,72
|
|
|
|
|
|
|
4.689.071,18
|
20,16
|
5,83
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
6,28
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
6,29
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
2,69
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
1,63
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,19
|
|
|
|
|
|
|
4,32
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
4,5
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
1,08
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
8,36
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
4,56
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
3.794.411
|
|
|
|
|
|
|
6.488.442,81
|
27,89
|
8,07
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,55
|
|
|
|
|
|
|
3,37
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.794.413,88
|
|
|
|
|
|
|
6.488.464,68
|
27,89
|
8,07
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.160.000
|
17,88
|
5,17
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,65
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
1,05
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
1,02
|
0
|
0
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.068.000
|
4,59
|
1,33
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.560.000
|
6,71
|
1,94
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.700.001,31
|
|
|
|
|
|
|
6.788.002,72
|
29,18
|
8,44
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARDYZ
|
|
|
|
|
|
368
|
|
|
|
|
|
|
10.988,48
|
0,05
|
0,01
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,21
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
369
|
|
|
|
|
|
|
10.998,69
|
0,05
|
0,01
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
26/07/2021
|
TRSDOGH72112
|
3,3
|
4
|
1.000.000
|
1
|
08/05/2018
|
15,34
|
0
|
|
1,01
|
1.009.913,65
|
100
|
1,26
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.009.913,65
|
100
|
1,26
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
46.500
|
34,69
|
0
|
0
|
|
0
|
34,37
|
1.598.205
|
2,85
|
1,99
|
REPO
|
|
29/06/2020
|
TRT060825T15
|
7,91
|
0
|
20.013.939,73
|
1
|
26/06/2020
|
8,8467
|
729856376864241698
|
19.934.605
|
1
|
20.013.939,73
|
35,65
|
24,89
|
REPO
|
|
29/06/2020
|
TRT060825T15
|
7,91
|
0
|
20.013.939,73
|
1
|
26/06/2020
|
8,8467
|
729856376864242001
|
19.934.605
|
1
|
20.013.939,73
|
35,65
|
24,89
|
REPO
|
|
29/06/2020
|
TRT071020T23
|
7,91
|
0
|
7.003,45
|
0,7
|
26/06/2020
|
6,1822
|
729856376864244437
|
10.000
|
0,7
|
7.003,45
|
0,01
|
0,01
|
REPO
|
|
29/06/2020
|
TRT071020T23
|
7,91
|
0
|
484.234,71
|
0,87
|
26/06/2020
|
6,076
|
729856376864244552
|
555.000
|
0,87
|
484.234,71
|
0,86
|
0,6
|
REPO
|
|
29/06/2020
|
TRT080328T15
|
7,91
|
0
|
10.006.969,86
|
1,04
|
26/06/2020
|
8,8467
|
729856376864242294
|
9.574.675
|
1,05
|
10.006.969,86
|
17,83
|
12,45
|
REPO
|
|
29/06/2020
|
TRT230222T13
|
7,91
|
0
|
4.002.787,95
|
2,29
|
26/06/2020
|
8,8467
|
729856376864242610
|
1.748.610
|
2,29
|
4.002.787,95
|
7,13
|
4,98
|
REPO
|
|
29/06/2020
|
TRT230222T13
|
7,91
|
0
|
6.002,96
|
2,29
|
26/06/2020
|
6,1821
|
729856376864244436
|
2.625
|
2,29
|
6.002,96
|
0,02
|
0,01
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
54.581.378,39
|
|
|
|
|
51.760.120
|
|
56.133.083,39
|
100
|
69,82
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
64.998.766,91
|
|
|
|
|
|
|
80.407.774,95
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.407.775,51
|
% 0
|
% 102
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.920,96
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.920,96
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
16.737,67
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
16.737,67
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
69.798,18
|
% 0
|
% 0,09
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.662.397,85
|
% 100
|
-% 2,11
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.555.000
|
% 93,54
|
-% 1,97
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-107.397,85
|
% 6,46
|
-% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
78.834.834,47
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,88
|
|
|