İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.05.2020 tarihli portföy değer tablosu.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.025.672,92
|
|
|
|
|
|
|
13.753.717,09
|
|
29,89
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,2
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,2
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,2
|
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
5.300,64
|
|
|
|
|
|
|
74.988,91
|
|
0,16
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,22
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,22
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HEKTS
|
|
|
|
|
|
5.000
|
|
|
|
|
|
|
74.000
|
|
0,16
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.000
|
|
|
|
|
|
|
74.000
|
|
0,16
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
2,21
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,19
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
2,4
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
2,95
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
2,95
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,84
|
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
0
|
BAYRK
|
|
|
|
|
|
299
|
|
|
|
|
|
|
980,72
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
299,6
|
|
|
|
|
|
|
983,34
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.190.000,13
|
|
9,11
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.140.000
|
|
4,65
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.050.000
|
|
4,46
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,13
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.190.000,13
|
|
9,11
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,9
|
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,9
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,9
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
5.020.003
|
|
|
|
|
|
|
9.477.814,47
|
|
20,6
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
4,52
|
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,12
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
4,64
|
|
0
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISGEN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,67
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,67
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,37
|
|
|
|
|
|
|
2,04
|
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,31
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
4,03
|
|
0
|
GLYHO
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
72.800
|
|
0,16
|
METRO
|
|
|
|
|
|
500.000,18
|
|
|
|
|
|
|
665.000,24
|
|
1,45
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
520.001,2
|
|
|
|
|
|
|
737.807,34
|
|
1,61
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.940.000
|
|
6,39
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.520.000
|
|
9,82
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.280.000
|
|
2,78
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,82
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.500.000,78
|
|
|
|
|
|
|
8.740.001,82
|
|
18,99
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
368,99
|
|
|
|
|
|
|
10.910,48
|
|
0,02
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
0,99
|
|
|
|
|
|
|
10,32
|
|
0
|
ARDYZ
|
|
|
|
|
|
368
|
|
|
|
|
|
|
10.900,16
|
|
0,02
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
368,99
|
|
|
|
|
|
|
10.910,48
|
|
0,02
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
39.000
|
34,69
|
|
0
|
0
|
0
|
33,94
|
1.323.660
|
4,1
|
2,88
|
REPO
|
|
01.06.2020
|
TRT090621T18
|
8,61
|
0
|
18.012.575,34
|
0,89
|
29.05.2020
|
8,8685
|
7,28748E+17
|
20.193.245
|
0,89
|
18.012.575,34
|
55,83
|
39,15
|
REPO
|
|
01.06.2020
|
TRT090621T18
|
8,61
|
0
|
10.507.378,77
|
0,89
|
29.05.2020
|
8,9229
|
7,28748E+17
|
11.779.445
|
0,89
|
10.507.378,77
|
32,58
|
22,83
|
REPO
|
|
01.06.2020
|
TRT120820T12
|
8,61
|
0
|
2.001.397,26
|
1,07
|
29.05.2020
|
8,8685
|
7,28748E+17
|
1.877.645
|
1,07
|
2.001.397,26
|
6,2
|
4,35
|
REPO
|
|
01.06.2020
|
TRT230222T13
|
8,61
|
0
|
416.201,73
|
2,23
|
29.05.2020
|
6,076
|
7,28748E+17
|
186.710
|
2,23
|
416.201,73
|
1,29
|
0,9
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
30.976.553,1
|
|
|
|
|
34.037.045
|
|
32.261.213,1
|
100
|
70,11
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
38.002.226,02
|
|
|
|
|
34.037.045
|
|
46.014.930,19
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
46.014.929,9
|
% 0
|
% 100,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
743,03
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
743,03
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
406.835,91
|
% 100
|
% 0,89
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
384.272,54
|
% 94,45
|
% 0,84
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.563,37
|
% 5,55
|
% 0,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.781,45
|
% 100
|
% 0,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-490.599,46
|
% 100
|
-% 1,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-341.998,29
|
% 69,71
|
-% 0,74
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-148.601,17
|
% 30,29
|
-% 0,32
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
45.953.690,83
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,53
|
|
|