İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Vkfyo 29052020 21.Haftalık Rapor |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
DEVA
|
|
|
|
|
0,47
|
10,23
|
|
|
|
|
18,78
|
8,83
|
0
|
0
|
-
|
TUPRS
|
|
|
|
|
1.500
|
120,68
|
|
|
|
|
85,7
|
128.550
|
6,39
|
0,69
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AFYON
|
|
|
|
|
2,68
|
2,48
|
|
|
|
|
2,75
|
7,37
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
EREGL
|
|
|
|
|
0,9
|
8,02
|
|
|
|
|
8,05
|
7,25
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ARCLK
|
|
|
|
|
8.000
|
19,44
|
|
|
|
|
15,77
|
126.160
|
6,27
|
0,68
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ZOREN
|
|
|
|
|
0,33
|
1,64
|
|
|
|
|
1,43
|
0,47
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ENKAI
|
|
|
|
|
0,74
|
5,73
|
|
|
|
|
5,49
|
4,06
|
0
|
0
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
THYAO
|
|
|
|
|
25.000
|
14,59
|
|
|
|
|
12,6
|
315.000
|
15,66
|
1,7
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TCELL
|
|
|
|
|
5.000
|
14,14
|
|
|
|
|
14,16
|
70.800
|
3,52
|
0,38
|
-
|
TTKOM
|
|
|
|
|
5.000
|
7,48
|
|
|
|
|
7,43
|
37.150
|
1,85
|
0,2
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBNK
|
|
|
|
|
16.000
|
7,98
|
|
|
|
|
5,69
|
91.040
|
4,53
|
0,49
|
-
|
ALBRK
|
|
|
|
|
250.000
|
1,71
|
|
|
|
|
1,37
|
342.500
|
17,03
|
1,84
|
-
|
GARAN
|
|
|
|
|
17.500
|
11,83
|
|
|
|
|
7,82
|
136.850
|
6,8
|
0,74
|
-
|
HALKB
|
|
|
|
|
7.000
|
6,94
|
|
|
|
|
5,32
|
37.240
|
1,85
|
0,2
|
-
|
ISCTR
|
|
|
|
|
10.000
|
7,25
|
|
|
|
|
4,95
|
49.500
|
2,46
|
0,27
|
-
|
TSKB
|
|
|
|
|
165.000
|
1,32
|
|
|
|
|
1,1
|
181.500
|
9,02
|
0,98
|
-
|
YKBNK
|
|
|
|
|
50.000,72
|
2,92
|
|
|
|
|
2,32
|
116.001,67
|
5,77
|
0,62
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
POLHO
|
|
|
|
|
15.000
|
3,44
|
|
|
|
|
2,63
|
39.450
|
1,96
|
0,21
|
-
|
SISE
|
|
|
|
|
20.000,92
|
5,43
|
|
|
|
|
4,84
|
96.804,45
|
4,81
|
0,52
|
-
|
TAVHL
|
|
|
|
|
7.500
|
25,06
|
|
|
|
|
20,3
|
152.250
|
7,57
|
0,82
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
HLGYO
|
|
|
|
|
0,92
|
1,22
|
|
|
|
|
1,83
|
1,68
|
0
|
0
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ASELS
|
|
|
|
|
3.000
|
30,5
|
|
|
|
|
30,18
|
90.540
|
4,5
|
0,49
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
605.507,68
|
|
|
|
|
|
|
2.011.365,78
|
100
|
10,833
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
01.03.2022
|
TRSBISE32221
|
23,39
|
24
|
200.000
|
100
|
19.03.2019
|
|
|
|
131,53
|
263.055,2
|
11,65
|
1,42
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBANK T.A.Ş.
|
11.06.2020
|
TRFAKBK62093
|
9,55
|
1
|
1.000.000
|
98,89
|
29.04.2020
|
9,97
|
|
|
99,74
|
997.400,5
|
44,17
|
5,37
|
-
|
ODEA BANK A.Ş.
|
12.06.2020
|
TRFODEA62029
|
10,6
|
1
|
1.000.000
|
98,88
|
27.04.2020
|
8,84
|
|
|
99,74
|
997.449,9
|
44,18
|
5,37
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.200.000
|
|
|
|
|
|
|
2.257.905,6
|
100
|
12,16
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
|
26.06.2020
|
TRDHVKA62050
|
10,11
|
1
|
100.000
|
101,38
|
13.05.2020
|
9,24
|
|
|
101,99
|
101.992,4
|
16,69
|
0,55
|
-
|
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
|
28.07.2020
|
TRDZKVK72027
|
8,65
|
1
|
500.000
|
101,19
|
21.05.2020
|
8,69
|
|
|
101,49
|
507.457,43
|
83,31
|
2,73
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
609.449,83
|
100
|
3,282
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
01.06.2020
|
|
8,54
|
|
249.000
|
|
|
|
|
|
|
249.184,19
|
1,82
|
1,34
|
BPP
|
|
19.06.2020
|
|
10,1
|
|
1.750.000
|
|
|
|
|
|
|
1.771.504,45
|
12,94
|
9,54
|
BPP
|
|
23.06.2020
|
|
8,5
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.002.469,98
|
7,32
|
5,4
|
BPP
|
|
21.07.2020
|
|
9,8
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
404.267,41
|
2,95
|
2,18
|
BPP
|
|
22.07.2020
|
|
10,2
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
252.913,61
|
1,85
|
1,36
|
TRP
|
|
01.06.2020
|
TRT210721T11
|
8,6
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
1.696.620
|
|
4.002.827,4
|
29,24
|
21,56
|
TRP
|
|
01.06.2020
|
TRT210721T11
|
9,2
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
1.696.705
|
|
4.003.024,66
|
29,24
|
21,56
|
FON
|
|
|
|
|
|
285.128
|
0,66
|
27.05.2020
|
|
|
|
0,66
|
188.101,51
|
9,35
|
1,01
|
MEVDUAT
|
|
26.06.2020
|
|
9,25
|
|
383.770,93
|
|
|
|
|
|
|
387.058,29
|
2,83
|
2,08
|
MEVDUAT
|
|
29.06.2020
|
|
10,75
|
|
504.699,45
|
|
|
|
|
|
|
510.900,1
|
3,73
|
2,75
|
MEVDUAT
|
|
20.07.2020
|
|
9
|
|
414.000
|
|
|
|
|
|
|
415.416,74
|
3,03
|
2,24
|
MEVDUAT
|
|
19.08.2020
|
|
9
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
501.461,27
|
3,66
|
2,7
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
13.639.500,04
|
|
|
|
|
|
|
13.689.129,61
|
100
|
73,725
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.567.850,82
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.567.850,82
|
% 100
|
% 100,559
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.541,42
|
% 100
|
% 0,008
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.541,42
|
% 100
|
% 0,008
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
43.680,81
|
% 100
|
% 0,237
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
43.680,81
|
% 100
|
% 0,237
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
239.949,08
|
% 100
|
% 1,3
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
388.363,35
|
% 100
|
% 2,103
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
65.180
|
% 16,78
|
% 0,353
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
323.183,35
|
% 83,22
|
% 1,75
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.464.658,78
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0,9232
|
|
|