İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
30/04/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKTİF YATIRIM BANKASI
|
19.06.2020
|
TRFAKYB62011
|
|
12
|
2.000.000
|
100,12
|
|
|
|
|
100,63
|
2.012.591,6
|
3,36
|
0,88
|
-
|
ARÇELİK
|
16.07.2021
|
TRSARCL72112
|
|
4
|
4.500.000
|
102,75
|
|
|
|
|
100,25
|
4.511.198,7
|
7,52
|
1,98
|
-
|
ASLAN ÇİMENTO
|
18.06.2021
|
TRSASLN62118
|
|
4
|
2.000.000
|
101,45
|
|
|
|
|
100,92
|
2.018.492,6
|
3,37
|
0,89
|
-
|
AYGAZ
|
04.08.2021
|
TRSAYGZ82118
|
|
4
|
1.800.000
|
102,16
|
|
|
|
|
102,54
|
1.845.640,98
|
3,08
|
0,81
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
11.01.2021
|
TRSBOLU12115
|
|
4
|
3.000.000
|
103,82
|
|
|
|
|
100,62
|
3.018.682,8
|
5,03
|
1,32
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
05.07.2021
|
TRSBOLU72119
|
|
4
|
5.000.000
|
103,76
|
|
|
|
|
100,79
|
5.039.409,5
|
8,4
|
2,21
|
-
|
DEVA HOLDİNG
|
04.05.2021
|
TRSDEVA52119
|
|
4
|
2.490.000
|
102,44
|
|
|
|
|
103,31
|
2.572.319,4
|
4,29
|
1,13
|
-
|
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
|
28.05.2021
|
TRSERGL52117
|
|
4
|
1.500.000
|
101,68
|
|
|
|
|
101,94
|
1.529.108,25
|
2,55
|
0,67
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
102,86
|
10.799.786,55
|
18,01
|
4,74
|
-
|
HALKBANK
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
98,82
|
988.196,2
|
1,65
|
0,43
|
-
|
HEKTAŞ TİCARET
|
10.03.2021
|
TRSHEKT32123
|
|
4
|
500.000
|
100,79
|
|
|
|
|
101,69
|
508.473,55
|
0,85
|
0,22
|
-
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.
|
25.01.2021
|
TRSISGY12113
|
|
4
|
1.430.000
|
103,19
|
|
|
|
|
100,72
|
1.440.273,26
|
2,4
|
0,63
|
-
|
KOÇ FİAT FİNANSMAN
|
10.06.2021
|
TRSKFTF62113
|
|
4
|
900.000
|
101,19
|
|
|
|
|
101,61
|
914.450,22
|
1,52
|
0,4
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN
|
14.06.2021
|
TRSKCTF62110
|
|
4
|
1.900.000
|
100,55
|
|
|
|
|
101,48
|
1.928.159,52
|
3,22
|
0,85
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRSMGTIA2118
|
|
4
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
101,92
|
1.039.552,07
|
1,73
|
0,46
|
-
|
OPET PETROL
|
19.02.2021
|
TRSOPAS22129
|
|
4
|
1.400.000
|
102,36
|
|
|
|
|
102,23
|
1.431.280,06
|
2,39
|
0,62
|
-
|
TÜPRAŞ
|
22.01.2021
|
TRSTPRS12115
|
|
4
|
6.250.000
|
103,01
|
|
|
|
|
100,02
|
6.251.457,5
|
10,42
|
2,74
|
-
|
TÜPRAŞ
|
05.02.2021
|
TRSTPRS22114
|
|
4
|
3.800.000
|
103,76
|
|
|
|
|
102,57
|
3.897.701,04
|
6,5
|
1,71
|
-
|
VAKIFBANK
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
107,86
|
647.133,78
|
1,08
|
0,28
|
-
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
100,65
|
5.032.569
|
8,39
|
2,21
|
-
|
YDA İNŞAAT
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
101,8
|
2.544.913
|
4,24
|
1,12
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
59.090.000
|
|
|
|
|
|
|
59.971.389,59
|
100
|
26,3
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
59.090.000
|
|
|
|
|
|
|
59.971.389,59
|
100
|
26,3
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.06.2020
|
F_XU0300620
|
|
|
800
|
119,46
|
|
|
|
|
118,65
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.06.2020
|
F_USDTRY0620
|
|
|
11.598
|
7,01
|
|
|
|
|
7,06
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2020
|
F_USDTRY1020
|
|
|
5.100
|
7,25
|
|
|
|
|
7,26
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2020
|
F_USDTRY1220
|
|
|
500
|
6,61
|
|
|
|
|
7,34
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı Tahvil
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
2
|
200.000
|
105,15
|
|
|
|
|
101,92
|
1.421.146,67
|
0,99
|
0,62
|
Yabancı Tahvil
|
T.C. HAZİNE
|
05.06.2020
|
US900123AX87
|
|
2
|
7.900.000
|
102,75
|
|
|
|
|
103,12
|
56.798.891,58
|
39,63
|
24,91
|
Yabancı Tahvil
|
T.C. HAZİNE
|
30.03.2021
|
US900123BH29
|
|
2
|
1.650.000
|
100,89
|
|
|
|
|
101,24
|
11.646.078,76
|
8,12
|
5,11
|
Yabancı Tahvil
|
T.C.HAZİNE
|
26.09.2022
|
US900123BZ27
|
|
2
|
2.000.000
|
106,8
|
|
|
|
|
100,96
|
14.078.047,84
|
9,82
|
6,17
|
Yabancı Tahvil
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
2
|
2.200.000
|
102,49
|
|
|
|
|
101,51
|
15.570.140,22
|
10,86
|
6,83
|
Yabancı Tahvil
|
T.İŞ BANKASI
|
25.06.2021
|
XS1079527211
|
|
2
|
500.000
|
102,13
|
|
|
|
|
101,95
|
3.553.964,75
|
2,48
|
1,56
|
Yabancı Tahvil
|
T.İŞ BANKASI
|
06.10.2021
|
XS1390320981
|
|
2
|
2.600.000
|
102,87
|
|
|
|
|
100,67
|
18.248.541,5
|
12,73
|
8
|
Yabancı Tahvil
|
VAKIFBANK
|
27.10.2021
|
XS1508914691
|
|
2
|
200.000
|
103,11
|
|
|
|
|
99,4
|
1.386.018,36
|
0,97
|
0,61
|
Yabancı Tahvil
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
2
|
1.000.000
|
104
|
|
|
|
|
100,87
|
7.032.392,88
|
4,91
|
3,08
|
Yabancı Tahvil
|
ZİRAAT BANKASI
|
29.04.2021
|
XS1223394914
|
|
2
|
1.050.000
|
102,36
|
|
|
|
|
100,08
|
7.326.548,61
|
5,11
|
3,21
|
Yabancı Tahvil
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
2
|
900.000
|
100,84
|
|
|
|
|
100,04
|
6.277.520,57
|
4,38
|
2,75
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
20.200.000
|
|
|
|
|
|
|
143.339.291,73
|
100
|
62,87
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
04.05.2020
|
|
|
|
350.000
|
|
|
|
|
|
|
350.335,62
|
1,42
|
0,15
|
BPP
|
|
04.05.2020
|
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
170.114,58
|
0,69
|
0,07
|
T.Repo
|
|
04.05.2020
|
|
|
|
1.992.195
|
|
|
|
|
|
|
2.502.413,7
|
10,13
|
1,1
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
4.958
|
|
|
|
|
|
|
1.374.482,99
|
5,57
|
0,6
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.619.945
|
26,81
|
2,9
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
13.673.557,64
|
|
|
|
|
|
|
13.673.557,64
|
55,38
|
6
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.690.849,53
|
100
|
10,82
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228.001.530,85
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
228.001.530,85
|
% 100
|
% 99,7
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.557,53
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.557,53
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.485.884,11
|
% 100
|
% 0,65
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.403.695,23
|
% 94,47
|
% 0,61
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
82.188,88
|
% 5,53
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
745.384,73
|
% 100
|
% 0,33
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.576.579,27
|
% 100
|
-% 0,69
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.576.579,27
|
% 100
|
-% 0,69
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
228.685.777,94
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,424
|
|
|