İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
27.04.2020
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
24/04/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKTİF YATIRIM BANKASI
|
19.06.2020
|
TRFAKYB62011
|
|
12
|
2.000.000
|
100,12
|
|
|
|
|
100,46
|
2.009.262,4
|
3,36
|
0,89
|
-
|
ARÇELİK
|
16.07.2021
|
TRSARCL72112
|
|
4
|
4.500.000
|
102,75
|
|
|
|
|
100,06
|
4.502.537,1
|
7,52
|
1,99
|
-
|
ASLAN ÇİMENTO
|
18.06.2021
|
TRSASLN62118
|
|
4
|
2.000.000
|
101,45
|
|
|
|
|
100,72
|
2.014.435,6
|
3,36
|
0,89
|
-
|
AYGAZ
|
04.08.2021
|
TRSAYGZ82118
|
|
4
|
1.800.000
|
102,16
|
|
|
|
|
102,33
|
1.841.851,62
|
3,08
|
0,81
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
11.01.2021
|
TRSBOLU12115
|
|
4
|
3.000.000
|
103,82
|
|
|
|
|
100,4
|
3.012.130,5
|
5,03
|
1,33
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
05.07.2021
|
TRSBOLU72119
|
|
4
|
5.000.000
|
103,76
|
|
|
|
|
100,59
|
5.029.645
|
8,4
|
2,22
|
-
|
DEVA HOLDİNG
|
04.05.2021
|
TRSDEVA52119
|
|
4
|
2.490.000
|
102,44
|
|
|
|
|
103,05
|
2.565.927,82
|
4,28
|
1,13
|
-
|
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
|
28.05.2021
|
TRSERGL52117
|
|
4
|
1.500.000
|
101,68
|
|
|
|
|
101,73
|
1.526.000,85
|
2,55
|
0,67
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
102,62
|
10.774.670,55
|
17,99
|
4,76
|
-
|
HALKBANK
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
98,51
|
985.114,9
|
1,64
|
0,43
|
-
|
HEKTAŞ TİCARET
|
10.03.2021
|
TRSHEKT32123
|
|
4
|
500.000
|
100,79
|
|
|
|
|
101,47
|
507.340,75
|
0,85
|
0,22
|
-
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.
|
25.01.2021
|
TRSISGY12113
|
|
4
|
1.430.000
|
103,19
|
|
|
|
|
103,56
|
1.480.950,9
|
2,47
|
0,65
|
-
|
KOÇ FİAT FİNANSMAN
|
10.06.2021
|
TRSKFTF62113
|
|
4
|
900.000
|
101,19
|
|
|
|
|
101,2
|
910.756,26
|
1,52
|
0,4
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN
|
14.06.2021
|
TRSKCTF62110
|
|
4
|
1.900.000
|
100,55
|
|
|
|
|
101,27
|
1.924.128,1
|
3,21
|
0,85
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRSMGTIA2118
|
|
4
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
101,7
|
1.037.383,66
|
1,73
|
0,46
|
-
|
OPET PETROL
|
19.02.2021
|
TRSOPAS22129
|
|
4
|
1.400.000
|
102,36
|
|
|
|
|
102,02
|
1.428.247,66
|
2,38
|
0,64
|
-
|
TÜPRAŞ
|
22.01.2021
|
TRSTPRS12115
|
|
4
|
6.250.000
|
103,01
|
|
|
|
|
99,82
|
6.238.937,5
|
10,42
|
2,75
|
-
|
TÜPRAŞ
|
05.02.2021
|
TRSTPRS22114
|
|
4
|
3.800.000
|
103,76
|
|
|
|
|
102,41
|
3.891.507,42
|
6,5
|
1,72
|
-
|
VAKIFBANK
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
107,58
|
645.493,38
|
1,08
|
0,28
|
-
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
100,45
|
5.022.576,5
|
8,39
|
2,22
|
-
|
YDA İNŞAAT
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
101,53
|
2.538.187,75
|
4,24
|
1,12
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
59.090.000
|
|
|
|
|
|
|
59.887.086,22
|
100
|
26,43
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
59.090.000
|
|
|
|
|
|
|
59.887.086,22
|
100
|
26,43
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2020
|
F_XU0300420
|
|
|
800
|
111,65
|
|
|
|
|
115,82
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.04.2020
|
F_USDTRY0420
|
|
|
5.403
|
6,29
|
|
|
|
|
6,98
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.06.2020
|
F_USDTRY0620
|
|
|
11.598
|
7,01
|
|
|
|
|
7,1
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2020
|
F_USDTRY1220
|
|
|
500
|
6,61
|
|
|
|
|
7,42
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
2
|
200.000
|
105,15
|
|
|
|
|
100,89
|
1.404.159,1
|
0,98
|
0,62
|
-
|
T.C. HAZİNE
|
05.06.2020
|
US900123AX87
|
|
2
|
7.900.000
|
102,75
|
|
|
|
|
102,92
|
56.582.116,27
|
39,48
|
24,97
|
-
|
T.C. HAZİNE
|
30.03.2021
|
US900123BH29
|
|
2
|
1.650.000
|
100,89
|
|
|
|
|
100,89
|
11.584.594,61
|
8,08
|
5,11
|
-
|
T.C.HAZİNE
|
26.09.2022
|
US900123BZ27
|
|
2
|
2.000.000
|
106,8
|
|
|
|
|
99,13
|
13.797.217,71
|
9,63
|
6,09
|
-
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
2
|
2.200.000
|
102,49
|
|
|
|
|
100,74
|
15.423.134,52
|
10,76
|
6,81
|
-
|
T.İŞ BANKASI
|
25.06.2021
|
XS1079527211
|
|
2
|
500.000
|
102,13
|
|
|
|
|
100,57
|
3.499.449,11
|
2,44
|
1,54
|
-
|
T.İŞ BANKASI
|
06.10.2021
|
XS1390320981
|
|
2
|
2.800.000
|
102,87
|
|
|
|
|
99,02
|
19.294.406,19
|
13,46
|
8,52
|
-
|
VAKIFBANK
|
27.10.2021
|
XS1508914691
|
|
2
|
200.000
|
103,11
|
|
|
|
|
100,34
|
1.396.528,29
|
0,97
|
0,62
|
-
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
2
|
1.000.000
|
104
|
|
|
|
|
99,01
|
6.890.238,83
|
4,81
|
3,04
|
-
|
ZİRAAT BANKASI
|
29.04.2021
|
XS1223394914
|
|
2
|
1.050.000
|
102,36
|
|
|
|
|
101,05
|
7.383.824,66
|
5,15
|
3,26
|
-
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
2
|
900.000
|
100,84
|
|
|
|
|
97,04
|
6.077.585,76
|
4,24
|
2,68
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
20.400.000
|
|
|
|
|
|
|
143.333.255,06
|
100
|
63,26
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
27.04.2020
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
300.203,42
|
1,29
|
0,13
|
T.Repo
|
|
27.04.2020
|
|
|
|
1.417.645
|
|
|
|
|
|
|
2.001.283,84
|
8,57
|
0,88
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
4.958
|
|
|
|
|
|
|
1.372.916,76
|
5,88
|
0,61
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.617.745
|
28,33
|
2,92
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
13.067.633,35
|
|
|
|
|
|
|
13.067.633,35
|
55,94
|
5,77
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.359.782,37
|
100
|
10,31
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226.580.123,65
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
226.580.123,65
|
% 100
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
12.285.918,29
|
% 100
|
% 5,42
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
12.285.918,29
|
% 100
|
% 5,42
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
94.106,85
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
94.106,85
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
745.384,73
|
% 100
|
% 0,33
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-13.116.197,11
|
% 100
|
-% 5,79
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-11.605.567,18
|
% 88,48
|
-% 5,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.510.629,93
|
% 11,52
|
-% 0,67
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
226.589.336,41
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,4109
|
|
|