İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
24.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
179.000
|
1,78
|
0,61
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
430.800
|
4,29
|
1,46
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRDMR
|
|
|
|
|
|
105.000
|
|
|
|
|
|
|
228.900
|
2,28
|
0,78
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
90.000
|
|
|
|
|
|
|
716.400
|
7,14
|
2,43
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTRAK
|
|
|
|
|
|
1.750
|
|
|
|
|
|
|
95.287,5
|
0,95
|
0,32
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
205.400
|
2,05
|
0,7
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
115.000
|
|
|
|
|
|
|
814.200
|
8,11
|
2,76
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
55.000
|
|
|
|
|
|
|
748.550
|
7,46
|
2,54
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
375.000,04
|
|
|
|
|
|
|
753.750,08
|
7,51
|
2,56
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
185.000
|
|
|
|
|
|
|
823.250
|
8,2
|
2,79
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
408.000
|
4,07
|
1,38
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
822.800
|
8,2
|
2,79
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
309.000
|
3,08
|
1,05
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
812.000
|
8,09
|
2,76
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
155.000
|
|
|
|
|
|
|
889.700
|
8,87
|
3,02
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TKFEN
|
|
|
|
|
|
18.000
|
|
|
|
|
|
|
261.000
|
2,6
|
0,89
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
3,16
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
85.000
|
|
|
|
|
|
|
663.850
|
6,62
|
2,25
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
20.500
|
|
|
|
|
|
|
300.530
|
3
|
1,02
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
5,1
|
0
|
0
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
305.000
|
3,04
|
1,03
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
266.800
|
2,66
|
0,91
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSADNA92011
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
152.951,95
|
2,38
|
0,52
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSAKFHK2111
|
|
|
1.950.000
|
|
|
|
|
|
|
1.997.045,51
|
31,13
|
6,78
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSKCTF72127
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
58.251,97
|
0,91
|
0,2
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
172.854,84
|
2,69
|
0,59
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
60.350,58
|
0,94
|
0,2
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSORFNE2019
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
49.683,77
|
0,77
|
0,17
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSTISB22212
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.277.584,5
|
19,92
|
4,33
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSTISB92918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
304.232,97
|
4,74
|
1,03
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFAIGY82012
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
509.544,7
|
7,94
|
1,73
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFGLMDE2013
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.007.167,1
|
15,7
|
3,42
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT12112
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
311.175,45
|
4,85
|
1,06
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN22112
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
513.746,64
|
8,01
|
1,74
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
F_XU0300420
|
|
|
178
|
|
|
|
|
|
115,82
|
2.061.685
|
6,62
|
7
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
855.000
|
|
|
|
|
|
|
855.495,37
|
7,09
|
2,9
|
Ters Repo
|
|
|
TRT261022T10
|
|
|
3.954.975
|
|
|
|
|
|
|
8.505.561,1
|
70,49
|
28,86
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
939.777,27
|
7,79
|
3,19
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.074.559
|
8,91
|
3,65
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
690.732,16
|
5,72
|
2,34
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
2.627.993,05
|
|
|
|
|
|
|
2.627.993,05
|
100
|
8,92
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.142.933,77
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.142.933,77
|
% 100
|
% 105,66794418
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.750,21
|
% 100
|
% 0,02968945
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.750,21
|
% 100
|
% 0,02968945
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
794,61
|
% 100
|
% 0,00269611
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
794,61
|
% 100
|
% 0,00269611
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.109,03
|
% 100
|
% 0,09876691
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.709.135,96
|
-% 100
|
-% 5,79909666
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-368.855,46
|
-% 21,58139953
|
-% 1,25152622
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-39.479,44
|
-% 2,30990635
|
-% 0,1339537
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-73.298,74
|
-% 4,28864302
|
-% 0,24870255
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.227.502,32
|
-% 71,82005111
|
-% 4,16491419
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.472.451,66
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,4736
|
|
|