İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
28.02.2020 haftalık portföy değer tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.386,83
|
|
|
|
|
|
|
1.131.076,94
|
|
2,97
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADNAC
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,64
|
0
|
0
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
1,96
|
0
|
0
|
UNYEC
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
2,61
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,05
|
|
|
|
|
|
|
6,21
|
0
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,27
|
|
|
|
|
|
|
0,97
|
0
|
0
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
3,67
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
4,64
|
0
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
5,03
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,14
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
6,17
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
4,94
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
3,62
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
8,76
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
17,32
|
0
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,82
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,82
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
5,26
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,2
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
5,46
|
0
|
0
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,69
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,69
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
4,87
|
0
|
0
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
44,77
|
0
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
4,85
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
0
|
0
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
0,37
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,98
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
1,59
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,82
|
|
|
|
|
|
|
57,45
|
0
|
0
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
6,16
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
6,17
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
2,02
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
1,04
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,19
|
|
|
|
|
|
|
3,06
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
4,51
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,93
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
8,26
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
4,25
|
0
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
3,15
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,82
|
|
|
|
|
|
|
21,1
|
0
|
0
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,57
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
0,88
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
0,48
|
0
|
0
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.126.000
|
99,55
|
2,96
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.001,11
|
|
|
|
|
|
|
1.126.001,93
|
99,55
|
2,96
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARDYZ
|
|
|
|
|
|
368
|
|
|
|
|
|
|
4.938,56
|
0,44
|
0,01
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
7,36
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
369
|
|
|
|
|
|
|
4.945,92
|
0,44
|
0,01
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
26/07/2021
|
TRSDOGH72112
|
3,49
|
4
|
1.000.000
|
0,99
|
08/05/2018
|
16,08
|
0
|
|
0,99
|
998.214,09
|
100
|
2,62
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
998.214,09
|
100
|
2,62
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
02/03/2020
|
TRT020823T11
|
11,03
|
|
13.011.753,42
|
1,98
|
28/02/2020
|
11,62
|
725146343928829531
|
6.554.620
|
1,98
|
13.011.753,42
|
36,2
|
34,18
|
REPO
|
|
02/03/2020
|
TRT020823T11
|
11,03
|
|
7.006.328,77
|
1,98
|
28/02/2020
|
11,62
|
725146343928829532
|
3.529.415
|
1,98
|
7.006.328,77
|
19,49
|
18,4
|
REPO
|
|
02/03/2020
|
TRT100620T16
|
11,03
|
|
27.021,08
|
0,77
|
28/02/2020
|
9,96
|
725146343928550461
|
35.000
|
0,77
|
27.021,08
|
0,08
|
0,07
|
REPO
|
|
02/03/2020
|
TRT100620T16
|
11,03
|
|
381.297,49
|
0,84
|
28/02/2020
|
9,96
|
725146343928550757
|
450.000
|
0,84
|
381.297,49
|
1,06
|
1,01
|
REPO
|
|
02/03/2020
|
TRT110827T16
|
11,03
|
|
15.513.975,48
|
0,89
|
28/02/2020
|
11,58
|
725146343928826209
|
17.355.385
|
0,89
|
15.513.975,48
|
43,17
|
40,75
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
35.940.376,24
|
|
|
|
|
27.924.420
|
|
35.940.376,24
|
100
|
94,41
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
37.140.763,07
|
|
|
|
|
|
|
38.069.667,27
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
38.069.667,84
|
% 0
|
% 68,53
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.762,97
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.762,97
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
17.547.553,21
|
% 100
|
% 31,58
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
17.545.293,63
|
% 99,99
|
% 31,58
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.259,58
|
% 0,01
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
54.554,02
|
% 0
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-117.922,54
|
% 100
|
-% 0,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-117.922,54
|
% 100
|
-% 0,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
55.555.615,5
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,65
|
|
|