İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
31/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Alkim Kimya
|
|
ALKIM
|
|
|
20.000
|
38,1
|
|
|
|
|
44,2
|
884.000
|
25,09
|
0,31
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
İş Girişim Sermayesi Y.O.
|
|
ISGSY
|
|
|
500.000
|
3,8
|
|
|
|
|
5,28
|
2.640.000
|
74,91
|
0,94
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
520.000
|
|
|
|
|
|
|
3.524.000
|
100
|
1,25
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKTİF YATIRIM BANKASI
|
44.001
|
TRFAKYB62011
|
|
12
|
2.000.000
|
100,12
|
|
|
|
|
100,09
|
2.001.720
|
3,61
|
0,71
|
-
|
ARÇELİK
|
44.393
|
TRSARCL72112
|
|
4
|
4.500.000
|
102,75
|
|
|
|
|
100,15
|
4.506.589,8
|
8,12
|
1,6
|
-
|
ASLAN ÇİMENTO
|
44.365
|
TRSASLN62118
|
|
4
|
2.000.000
|
101,45
|
|
|
|
|
102,49
|
2.049.860,4
|
3,69
|
0,73
|
-
|
AYGAZ
|
44.412
|
TRSAYGZ82118
|
|
4
|
1.800.000
|
102,16
|
|
|
|
|
103,52
|
1.863.441
|
3,36
|
0,66
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
44.207
|
TRSBOLU12115
|
|
4
|
3.000.000
|
103,82
|
|
|
|
|
101
|
3.029.902,5
|
5,46
|
1,08
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
44.382
|
TRSBOLU72119
|
|
4
|
5.000.000
|
103,76
|
|
|
|
|
100,9
|
5.045.132
|
9,09
|
1,79
|
-
|
DEVA HOLDİNG
|
44.320
|
TRSDEVA52119
|
|
4
|
2.490.000
|
102,44
|
|
|
|
|
103,93
|
2.587.956,6
|
4,66
|
0,92
|
-
|
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
|
44.344
|
TRSERGL52117
|
|
4
|
3.000.000
|
101,68
|
|
|
|
|
103,36
|
3.100.659,6
|
5,58
|
1,1
|
-
|
HALKBANK
|
46.682
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
100,08
|
1.000.817,3
|
1,8
|
0,36
|
-
|
HEKTAŞ TİCARET
|
44.265
|
TRSHEKT32123
|
|
4
|
500.000
|
100,79
|
|
|
|
|
102,13
|
510.642
|
0,92
|
0,18
|
-
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.
|
44.221
|
TRSISGY12113
|
|
4
|
1.430.000
|
103,19
|
|
|
|
|
100,33
|
1.434.743,88
|
2,58
|
0,51
|
-
|
KOÇ FİAT FİNANSMAN
|
44.357
|
TRSKFTF62113
|
|
4
|
900.000
|
101,19
|
|
|
|
|
102,44
|
921.957,93
|
1,66
|
0,33
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN
|
44.361
|
TRSKCTF62110
|
|
4
|
1.900.000
|
100,55
|
|
|
|
|
101,79
|
1.934.076,88
|
3,48
|
0,69
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
44.550
|
TRSMGTIA2118
|
|
4
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
101,5
|
1.035.268,58
|
1,86
|
0,37
|
-
|
OPET PETROL
|
44.246
|
TRSOPAS22129
|
|
4
|
1.400.000
|
102,36
|
|
|
|
|
104,82
|
1.467.524,52
|
2,64
|
0,52
|
-
|
RÖNESANS HOLDİNG
|
43.880
|
TRSRNSH22023
|
|
4
|
500.000
|
101,72
|
|
|
|
|
103,09
|
515.447,2
|
0,93
|
0,18
|
-
|
TÜPRAŞ
|
44.218
|
TRSTPRS12115
|
|
4
|
6.250.000
|
103,01
|
|
|
|
|
100,3
|
6.268.669,38
|
11,29
|
2,23
|
-
|
TÜPRAŞ
|
44.232
|
TRSTPRS22114
|
|
4
|
3.800.000
|
103,76
|
|
|
|
|
104,19
|
3.959.103,34
|
7,13
|
1,41
|
-
|
VAKIFBANK
|
46.636
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
108,09
|
648.518,7
|
1,17
|
0,23
|
-
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
47.289
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
101,09
|
5.054.531
|
9,1
|
1,8
|
-
|
YDA İNŞAAT
|
44.636
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
101,9
|
2.547.501,75
|
4,59
|
0,91
|
-
|
ZİRAAT BANKASI
|
43.896
|
TRFTCZB32018
|
|
4
|
3.950.000
|
101,5
|
|
|
|
|
102,27
|
4.039.482,51
|
7,28
|
1,43
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
54.540.000
|
|
|
|
|
|
|
55.523.546,87
|
100
|
19,74
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
54.540.000
|
|
|
|
|
|
|
55.523.546,87
|
100
|
19,74
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VİOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
28.02.2020
|
F_XU0300220
|
|
|
1.000
|
144,63
|
|
|
|
|
144,22
|
|
|
|
VİOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2020
|
F_XU0300420
|
|
|
250
|
144,7
|
|
|
|
|
144,93
|
|
|
|
VİOP KISA POZİSYONLAR
|
|
28.02.2020
|
F_USDTRY0220
|
|
|
7.219
|
6,02
|
|
|
|
|
6,01
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı Tahvil
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
2
|
200.000
|
105,15
|
|
|
|
|
105,73
|
1.262.930,16
|
2,17
|
0,45
|
Yabancı Tahvil
|
T.C.HAZİNE
|
26.09.2022
|
US900123BZ27
|
|
2
|
2.000.000
|
106,8
|
|
|
|
|
109,03
|
13.024.329,37
|
22,35
|
4,63
|
Yabancı Tahvil
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
2
|
200.000
|
104,5
|
|
|
|
|
105,04
|
1.254.759,64
|
2,15
|
0,45
|
Yabancı Tahvil
|
T.İŞ BANKASI
|
25.06.2021
|
XS1079527211
|
|
2
|
500.000
|
102,13
|
|
|
|
|
102,74
|
3.068.184,35
|
5,27
|
1,09
|
Yabancı Tahvil
|
T.İŞ BANKASI
|
06.10.2021
|
XS1390320981
|
|
2
|
3.200.000
|
102,87
|
|
|
|
|
104,86
|
20.041.178,75
|
34,39
|
7,13
|
Yabancı Tahvil
|
VAKIFBANK
|
27.10.2021
|
XS1508914691
|
|
2
|
200.000
|
103,11
|
|
|
|
|
104,32
|
1.246.159,1
|
2,14
|
0,44
|
Yabancı Tahvil
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
2
|
1.000.000
|
104
|
|
|
|
|
106,12
|
6.338.362,02
|
10,88
|
2,25
|
Yabancı Tahvil
|
ZİRAAT BANKASI
|
29.04.2021
|
XS1223394914
|
|
2
|
1.050.000
|
102,36
|
|
|
|
|
103,14
|
6.468.272,05
|
11,1
|
2,3
|
Yabancı Tahvil
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
2
|
900.000
|
100,84
|
|
|
|
|
103,58
|
5.567.777,17
|
9,55
|
1,98
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
9.250.000
|
|
|
|
|
|
|
58.271.952,61
|
100
|
20,72
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
495.000
|
|
|
|
|
|
|
495.425,16
|
0,3023
|
0,1762
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
6.516.670
|
|
|
|
|
|
|
13.011.496,99
|
7,9382
|
4,6267
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
9.474.970
|
|
|
|
|
|
|
13.011.496,99
|
7,9382
|
4,6267
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
3.508.980
|
|
|
|
|
|
|
7.006.190,68
|
4,2744
|
2,4913
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
1.503.855
|
|
|
|
|
|
|
3.002.653,15
|
1,8319
|
1,0677
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
501.350
|
|
|
|
|
|
|
500.442,19
|
0,3053
|
0,1779
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
17.938.155
|
|
|
|
|
|
|
19.517.245,48
|
11,9073
|
6,94
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
14.837.630
|
|
|
|
|
|
|
17.015.048,49
|
10,3809
|
6,0502
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
5.264.495
|
|
|
|
|
|
|
5.504.868,63
|
3,3585
|
1,9574
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
17.938.155
|
|
|
|
|
|
|
19.517.245,48
|
11,9073
|
6,94
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
501.350
|
|
|
|
|
|
|
500.442,19
|
0,3053
|
0,1779
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
17.938.155
|
|
|
|
|
|
|
19.517.245,48
|
11,9073
|
6,94
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
501.350
|
|
|
|
|
|
|
500.442,19
|
0,3053
|
0,1779
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
18.398.105
|
|
|
|
|
|
|
20.017.687,67
|
12,2127
|
7,1179
|
T.Repo
|
|
03.02.2020
|
|
|
|
6.579.820
|
|
|
|
|
|
|
7.006.190,68
|
4,2744
|
2,4913
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
14.958
|
|
|
|
|
|
|
4.062.329,69
|
2,4784
|
1,4445
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.592.265
|
4,0219
|
2,3441
|
VİOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
7.130.740,48
|
|
|
|
|
|
|
7.130.740,48
|
4,3504
|
2,5356
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163.909.456,62
|
100
|
58,2833
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281.228.956,1
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
281.228.956,1
|
% 100
|
% 100,31
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
26.548,38
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
26.548,38
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
84.601,76
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
84.601,76
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
724.044,87
|
% 100
|
% 0,26
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.693.089,74
|
% 100
|
-% 0,6
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.693.089,74
|
% 100
|
-% 0,6
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
280.371.061,37
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,75
|
|
|