İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
27/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Alkim Kimya
|
|
ALKIM
|
|
|
20.000
|
28,92
|
|
|
|
|
38
|
760.000
|
28,31
|
0,31
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
İş Girişim Sermayesi Y.O.
|
|
ISGSY
|
|
|
500.000
|
2,03
|
|
|
|
|
3,85
|
1.925.000
|
71,69
|
0,79
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
520.000
|
|
|
|
|
|
|
2.685.000
|
100
|
1,11
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKFEN HOLDİNG
|
06.01.2020
|
TRSAKFH12015
|
|
4
|
4.000.000
|
104,56
|
|
|
|
|
104,06
|
4.162.267,6
|
6,93
|
1,71
|
-
|
AKTİF YATIRIM BANKASI
|
19.06.2020
|
TRFAKYB62011
|
|
12
|
2.000.000
|
100
|
|
|
|
|
100,09
|
2.001.736,2
|
3,33
|
0,82
|
-
|
ARÇELİK
|
16.07.2021
|
TRSARCL72112
|
|
4
|
4.500.000
|
100
|
|
|
|
|
102,71
|
4.622.077,35
|
7,7
|
1,9
|
-
|
ASLAN ÇİMENTO
|
18.06.2021
|
TRSASLN62118
|
|
4
|
2.000.000
|
100
|
|
|
|
|
101,42
|
2.028.387,6
|
3,38
|
0,84
|
-
|
AYGAZ
|
04.08.2021
|
TRSAYGZ82118
|
|
4
|
1.800.000
|
100
|
|
|
|
|
102,12
|
1.838.229,84
|
3,06
|
0,76
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
11.01.2021
|
TRSBOLU12115
|
|
4
|
3.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,77
|
3.113.028,3
|
5,18
|
1,28
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
05.07.2021
|
TRSBOLU72119
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,71
|
5.185.619
|
8,64
|
2,14
|
-
|
DEVA HOLDİNG
|
04.05.2021
|
TRSDEVA52119
|
|
4
|
2.490.000
|
101,48
|
|
|
|
|
102,4
|
2.549.868,07
|
4,25
|
1,05
|
-
|
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
|
28.05.2021
|
TRSERGL52117
|
|
4
|
3.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,94
|
3.118.176,6
|
5,19
|
1,28
|
-
|
HALKBANK
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
101,06
|
|
|
|
|
100,46
|
1.004.606,8
|
1,67
|
0,41
|
-
|
HEKTAŞ TİCARET
|
10.03.2021
|
TRSHEKT32123
|
|
4
|
500.000
|
100
|
|
|
|
|
100,75
|
503.735,45
|
0,84
|
0,21
|
-
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.
|
25.01.2021
|
TRSISGY12113
|
|
4
|
1.430.000
|
100
|
|
|
|
|
103,14
|
1.474.908,29
|
2,46
|
0,61
|
-
|
KOÇ FİAT FİNANSMAN
|
10.06.2021
|
TRSKFTF62113
|
|
4
|
900.000
|
100
|
|
|
|
|
101,16
|
910.404,63
|
1,52
|
0,38
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN
|
14.06.2021
|
TRSKCTF62110
|
|
4
|
1.900.000
|
100
|
|
|
|
|
101
|
1.918.932,36
|
3,2
|
0,79
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRSMGTIA2118
|
|
4
|
1.020.000
|
100
|
|
|
|
|
100,25
|
1.022.509,81
|
1,69
|
0,43
|
-
|
OPET PETROL
|
19.02.2021
|
TRSOPAS22129
|
|
4
|
1.400.000
|
100
|
|
|
|
|
102,33
|
1.432.579,82
|
2,38
|
0,6
|
-
|
RÖNESANS HOLDİNG
|
19.02.2020
|
TRSRNSH22023
|
|
4
|
500.000
|
101,83
|
|
|
|
|
101,68
|
508.402,75
|
0,85
|
0,21
|
-
|
TÜPRAŞ
|
22.01.2021
|
TRSTPRS12115
|
|
4
|
6.250.000
|
100
|
|
|
|
|
102,97
|
6.435.358,13
|
10,72
|
2,65
|
-
|
TÜPRAŞ
|
05.02.2021
|
TRSTPRS22114
|
|
4
|
3.800.000
|
100
|
|
|
|
|
103,72
|
3.941.502,5
|
6,56
|
1,62
|
-
|
VAKIFBANK
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
99,82
|
|
|
|
|
100,6
|
603.591
|
1,01
|
0,25
|
-
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
104,02
|
5.200.896,5
|
8,66
|
2,14
|
-
|
YDA İNŞAAT
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
98,94
|
|
|
|
|
98,49
|
2.462.291,75
|
4,1
|
1,01
|
-
|
ZİRAAT BANKASI
|
06.03.2020
|
TRFTCZB32018
|
|
4
|
3.950.000
|
100
|
|
|
|
|
101,48
|
4.008.432,35
|
6,68
|
1,65
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
58.540.000
|
|
|
|
|
|
|
60.047.542,7
|
100
|
24,74
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
58.540.000
|
|
|
|
|
|
|
60.047.542,7
|
100
|
24,74
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
1.385
|
5,95
|
|
|
|
|
5,95
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.01.2020
|
F_USDTRY0120
|
|
|
514
|
5,99
|
|
|
|
|
6,01
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
28.02.2020
|
F_USDTRY0220
|
|
|
5.985
|
6,03
|
|
|
|
|
6,05
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
230.000
|
|
|
|
|
|
|
230.202,27
|
0,13
|
0,09
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
8.529.480
|
|
|
|
|
|
|
15.514.013,7
|
8,62
|
6,39
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
3.197.355
|
|
|
|
|
|
|
7.506.780,82
|
4,17
|
3,09
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
2.148.565
|
|
|
|
|
|
|
2.502.260,27
|
1,39
|
1,03
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
3.541.725
|
|
|
|
|
|
|
8.007.232,88
|
4,45
|
3,3
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
5.649.295
|
|
|
|
|
|
|
12.010.849,32
|
6,67
|
4,95
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
8.897.480
|
|
|
|
|
|
|
10.009.041,1
|
5,56
|
4,12
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
10.022.885
|
|
|
|
|
|
|
10.009.049,32
|
5,56
|
4,12
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
7.052.515
|
|
|
|
|
|
|
6.005.424,66
|
3,34
|
2,47
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
9.920.865
|
|
|
|
|
|
|
9.008.136,99
|
5
|
3,71
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
4.960.435
|
|
|
|
|
|
|
4.504.068,49
|
2,5
|
1,86
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
5.289.385
|
|
|
|
|
|
|
4.504.068,49
|
2,5
|
1,86
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
12.751.070
|
|
|
|
|
|
|
14.012.657,53
|
7,78
|
5,77
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
7.008.855
|
|
|
|
|
|
|
10.509.493,15
|
5,84
|
4,33
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
8.529.480
|
|
|
|
|
|
|
15.514.013,7
|
8,62
|
6,39
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
3.795.475
|
|
|
|
|
|
|
6.005.424,66
|
3,34
|
2,47
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
4.322.945
|
|
|
|
|
|
|
4.504.068,49
|
2,5
|
1,86
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
13.449.145
|
|
|
|
|
|
|
14.012.657,53
|
7,78
|
5,77
|
T.Repo
|
|
30.12.2019
|
|
|
|
9.521.730
|
|
|
|
|
|
|
9.508.589,04
|
5,28
|
3,92
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
14.958
|
|
|
|
|
|
|
4.026.620,16
|
2,24
|
1,66
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.385.675
|
3,55
|
2,63
|
Vadeli mev
|
|
13.01.2020
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
100.586,95
|
0,06
|
0,04
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
5.617.128,91
|
|
|
|
|
|
|
5.617.128,91
|
3,12
|
2,31
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180.008.043,43
|
100
|
74,16
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242.740.586,12
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
242.740.586,12
|
% 100
|
% 87,88
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
37.647,97
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
37.647,97
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.044.441,03
|
% 100
|
% 12,32
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
33.973.779,24
|
% 99,79
|
% 12,3
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
70.661,79
|
% 0,21
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
776.096,49
|
% 100
|
% 0,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.368.895,56
|
% 100
|
-% 0,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.368.895,56
|
% 100
|
-% 0,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
276.229.876,05
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,72
|
|
|