İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
3.750
|
|
|
|
|
|
|
275.250
|
3,95
|
0,73
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
16.300
|
|
|
|
|
|
|
360.556
|
5,17
|
1,22
|
AEFES
|
|
|
|
|
|
3.000
|
|
|
|
|
|
|
65.040
|
0,93
|
0,22
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TUPRS
|
|
|
|
|
|
6.500
|
|
|
|
|
|
|
805.350
|
11,56
|
2,72
|
SODA
|
|
|
|
|
|
64.200
|
|
|
|
|
|
|
372.360
|
5,34
|
1,26
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
179.450
|
|
|
|
|
|
|
644.225,5
|
9,24
|
2,17
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
49.500
|
0,71
|
0,17
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
47.800
|
0,69
|
0,16
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
320.800
|
4,6
|
1,08
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
19.000
|
|
|
|
|
|
|
354.730
|
5,09
|
1,2
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
36.650
|
|
|
|
|
|
|
500.639
|
7,18
|
1,69
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
135.600
|
1,95
|
0,49
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
202.800
|
2,91
|
0,68
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,1
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
102.600
|
1,47
|
0,35
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
35.000
|
|
|
|
|
|
|
215.250
|
3,09
|
0,73
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
86.550
|
1,24
|
0,29
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
62.000
|
|
|
|
|
|
|
626.200
|
8,98
|
2,11
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
71.500
|
|
|
|
|
|
|
555.555
|
7,97
|
1,87
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
122.500,61
|
|
|
|
|
|
|
611.278,04
|
8,77
|
2,06
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
455.000
|
6,53
|
1,53
|
NTHOL
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
43.200
|
0,62
|
0,15
|
GMSTR
|
|
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
51.357,5
|
0,74
|
0,17
|
ENKAİ
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
4,67
|
0
|
0
|
AGHOL
|
|
|
|
|
|
5.500
|
|
|
|
|
|
|
88.000
|
1,27
|
0,3
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSADNA92011
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
156.506,55
|
3,26
|
0,53
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
10.257,75
|
0,21
|
0,03
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSAKFH32013
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
103.795,79
|
2,16
|
0,35
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSAKFHK2111
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.256.518,63
|
26,15
|
4,24
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSKCTF72127
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
60.569,14
|
1,26
|
0,2
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
60.587,56
|
1,26
|
0,2
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSORFNE2019
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
50.790,51
|
1,06
|
0,17
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSTISB92918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
309.490,98
|
6,44
|
1,04
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN32012
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
284.176,2
|
5,91
|
0,96
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT050220T17
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.017.089,69
|
21,17
|
3,43
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT150120T16
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
519.197,4
|
10,8
|
1,75
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT220921T18
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
976.330
|
20,32
|
3,29
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
168.000
|
|
|
|
|
|
|
168.182,26
|
0,98
|
0,57
|
Ters Repo
|
|
|
TRT120128T11
|
|
|
836.215
|
|
|
|
|
|
|
1.001.200
|
5,8
|
3,38
|
Ters Repo
|
|
|
TRT261022T10
|
|
|
7.041.355
|
|
|
|
|
|
|
13.515.312,33
|
78,35
|
45,56
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
892.848,44
|
5,18
|
3,01
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.077.604
|
6,25
|
3,63
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
593.837,35
|
3,44
|
2
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
1.847.629,21
|
|
|
|
|
|
|
1.847.629,21
|
100
|
6,23
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.871.569,6
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.871.569,6
|
% 100
|
% 104,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.405,5
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.405,5
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
298.052,76
|
% 100
|
% 1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
297.362
|
% 99,77
|
% 1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
690,76
|
% 0,23
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
17.511,37
|
% 100
|
% 0,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.531.892,05
|
-% 100
|
-% 5,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.354.999,31
|
-% 88,45
|
-% 4,57
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-47.578,36
|
-% 3,11
|
-% 0,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-35.517,51
|
-% 2,32
|
-% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-93.796,87
|
-% 6,12
|
-% 0,31
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
29.662.647,18
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,4831
|
|
|